Сравнение GRND vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как PCOR практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GRND | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -93.33 | |
| P/B | 2864.56 | 5.98 | |
| P/S | 4.90 | 5.23 | |
| PEG | 0.06 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -6.27% | |
| ROA | 20.06% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0.64, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 14.64 | |
| CCI (20) | -102.83 | -99.83 | |
| MFI | 51.84 | 38.68 | |
| Williams %R | -93.45 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.09 | |
| ATR % | 4.45% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.70 | |
| RS Rating | 7.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -42.25 | |
| BB ширина | 15.06 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или PCOR?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или PCOR?
Что лучше купить — GRND или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией