Сравнение GRND vs PAYC

Тикер 1

Тикер 2

GRND10

29PAYC

Grindr Inc. (GRND) и Paycom Software, Inc. (PAYC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PAYC крупнее в 3.2× (7,33 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PAYC с P/E 15.01 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 31.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PAYC — 22.44%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:10 в пользу PAYC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Paycom Software, Inc.

PAYCNYSE

134,35 $-3,63 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,33 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

7.3

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GRNDPAYC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PAYC выглядит привлекательнее: 15.01 против 25.44. Премия к оценке GRND может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PAYC дешевле: 3.60 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PAYC — 8.69, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA PAYC — 9.81, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у PAYC — 31.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PAYC удерживает чистую маржу на уровне 22.44%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.94 у PAYC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDPAYC

Показатель	GRND	PAYC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	15.01
P/B	2864.56	8.69
P/S	4.90	3.60
PEG	0.06	0.64
EV/EBITDA	15.49	9.81
Рентабельность
ROE	123.31%	31.03%
ROA	20.06%	9.74%
Валовая маржа	74.43%	79.74%
Операц. маржа	30.24%	28.30%
Чистая маржа	19.85%	22.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.94
Текущая ликв.	1.32	1.02
Быстрая ликв.	1.32	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.09%
Коэфф. выплат	0.00%	17.33%
EPS	$0.52	$9.19
Балансовая стоим.	$0.00	$15.89

Технический анализ

PAYC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYC выше на 8.7%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDPAYC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	PAYC
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	58.12
Stochastic %K	6.55	64.28
CCI (20)	-102.83	63.93
MFI	51.84	59.38
Williams %R	-93.45	-35.72
MACD гистограмма	-0.16	0.51
Momentum (10)	-0.38	11.62
Тренд
ADX	17.22	20.03
Цена vs EMA 9	-5.71%	+0.83%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+3.25%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+8.66%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-17.42%
Объём
CMF	0.06	0.13
Volume Ratio	85.30	99.56
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.47
ATR %	4.45%	4.34%
Sharpe (1г)	-1.17	-1.71
RS Rating	7.00	5.00
52w от хая	-48.95	-48.47
BB ширина	15.06	17.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRND	PAYC
Выручка	439,90 млн $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	453,40 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$8.13
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	678,90 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	408 млн $

Дивиденды

PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	GRND	PAYC
Див. доходность	—	1.09%
Годовые дивиденды	—	$0.75
Коэфф. выплат	—	17.33%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для PAYC — июле (+6.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

PAYC

+0.1

+1.6

+0.0

+4.5

+0.4

+3.0

+6.7

+5.0

-3.4

+3.7

+4.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Paycom Software, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Paycom Software, Inc.: P/E 15.01 против 25.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GRND или PAYC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, PAYC — 31.03%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Paycom Software, Inc.?

Paycom Software, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. Grindr Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Paycom Software, Inc.?

Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. PAYC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRND или PAYC?

Чистая маржа GRND — 19.85%, PAYC — 22.44%. PAYC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или PAYC?

Технический скоринг: GRND — 55/100, PAYC — 73/100. PAYC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или PAYC?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу PAYC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией