Сравнение GRND vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

GRND10

26PATH

Grindr Inc. (GRND) и UiPath Inc. (PATH) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PATH крупнее в 2.5× (5,69 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PATH с P/E 20.45 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GRND — 123.31%, у PATH — 15.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая PATH (17.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:10 — убедительное преимущество PATH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GRNDPATH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 20.45 против 25.44. Премия к оценке GRND может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 15.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у PATH — 17.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.03 у PATH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDPATH

Показатель	GRND	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	20.45
P/B	2864.56	2.77
P/S	4.90	3.60
PEG	0.06	0.01
EV/EBITDA	15.49	66.75
Рентабельность
ROE	123.31%	15.32%
ROA	20.06%	8.88%
Валовая маржа	74.43%	83.25%
Операц. маржа	30.24%	3.52%
Чистая маржа	19.85%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.03
Текущая ликв.	1.32	2.48
Быстрая ликв.	1.32	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.53
Балансовая стоим.	$0.00	$3.89

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	53.36
Stochastic %K	6.55	74.76
CCI (20)	-102.83	33.27
MFI	51.84	51.89
Williams %R	-93.45	-25.24
MACD гистограмма	-0.16	0.06
Momentum (10)	-0.38	0.27
Тренд
ADX	17.22	11.89
Цена vs EMA 9	-5.71%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+3.06%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-17.06%
Объём
CMF	0.06	0.04
Volume Ratio	85.30	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.19
ATR %	4.45%	5.90%
Sharpe (1г)	-1.17	-0.01
RS Rating	7.00	27.00
52w от хая	-48.95	-45.72
BB ширина	15.06	14.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRND	PATH
Выручка	439,90 млн $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$0.52
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GRND	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или UiPath Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UiPath Inc.: P/E 20.45 против 25.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GRND или PATH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, PATH — 15.32%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или UiPath Inc.?

Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, PATH — 1,61 млрд $. PATH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRND или PATH?

Чистая маржа GRND — 19.85%, PATH — 17.53%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или PATH?

Технический скоринг: GRND — 55/100, PATH — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или PATH?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:26 в пользу PATH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией