Сравнение GRND vs PANW

Тикер 1

Тикер 2

GRND12

27PANW

Инвесторы часто выбирают между GRND и PANW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PANW крупнее в 75.6× (172,37 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 133.73 у PANW (разница составляет 81.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PANW побеждает по числу метрик: 27 против 12 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GRNDPANW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PANW дешевле: 18.25 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, PANW — 12.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как PANW практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDPANW

Показатель	GRND	PANW
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	133.73
P/B	2864.56	18.25
P/S	4.90	16.99
PEG	0.06	-126.38
EV/EBITDA	15.49	74.63
Рентабельность
ROE	123.31%	15.49%
ROA	20.06%	5.13%
Валовая маржа	74.43%	73.50%
Операц. маржа	30.24%	14.40%
Чистая маржа	19.85%	12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.04
Текущая ликв.	1.32	1.04
Быстрая ликв.	1.32	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$1.84
Балансовая стоим.	$0.00	$13.52

Технический анализ

PANW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а GRND — нет. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDPANW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	PANW
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	80.19
Stochastic %K	6.55	95.40
CCI (20)	-102.83	119.03
MFI	51.84	81.67
Williams %R	-93.45	-4.60
MACD гистограмма	-0.16	4.67
Momentum (10)	-0.38	62.98
Тренд
ADX	17.22	37.95
Цена vs EMA 9	-5.71%	+6.94%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+16.62%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+36.75%
Цена vs SMA 200	-4.67%	+31.86%
Объём
CMF	0.06	0.48
Volume Ratio	85.30	117.54
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.97
ATR %	4.45%	4.02%
Sharpe (1г)	-1.17	0.74
RS Rating	7.00	65.00
52w от хая	-48.95	-1.34
BB ширина	15.06	51.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	PANW
Выручка	439,90 млн $	9,22 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	1,13 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$1.71
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	3,72 млрд $
Free Cash Flow	140,77 млн $	3,47 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GRND	PANW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 133.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GRND или PANW?

ROE GRND — 123.31%, PANW — 15.49%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или PANW?

Чистая маржа GRND — 19.85%, PANW — 12.96%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или PANW?

Технический скоринг: GRND — 55/100, PANW — 69/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или PANW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 12, PANW — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией