Сравнение GRND vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GRND показывает P/E 25.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как OS практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GRND | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -90.01 | |
| P/B | 2864.56 | 8.97 | |
| P/S | 4.90 | 3.98 | |
| PEG | 0.06 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -10.89% | |
| ROA | 20.06% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $3.18 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 92.63 | |
| CCI (20) | -102.83 | 160.73 | |
| MFI | 51.84 | 88.70 | |
| Williams %R | -93.45 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.36 | |
| ATR % | 4.45% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | 0.28 | |
| RS Rating | 7.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -19.08 | |
| BB ширина | 15.06 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GRND или OS?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GRND или OS?
Что лучше купить — GRND или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией