Сравнение GRND vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

GRND14

23ORCL

Инвесторы часто выбирают между GRND и ORCL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ORCL крупнее в 239.3× (545,56 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 33.13 у ORCL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 57.35% у ORCL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, GRND — 19.85%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ORCL уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GRNDORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 33.13 у ORCL (разница составляет 23.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 13.95 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель ORCL (57.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — 23.84, ORCL — 4.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GRNDORCL

Показатель	GRND	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	33.13
P/B	2864.56	13.95
P/S	4.90	8.44
PEG	0.06	1.11
EV/EBITDA	15.49	22.68
Рентабельность
ROE	123.31%	57.35%
ROA	20.06%	6.61%
Валовая маржа	74.43%	66.44%
Операц. маржа	30.24%	30.83%
Чистая маржа	19.85%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	4.21
Текущая ликв.	1.32	1.35
Быстрая ликв.	1.32	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$0.52	$5.68
Балансовая стоим.	$0.00	$13.68

Технический анализ

ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а GRND — нет. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	57.85
Stochastic %K	6.55	58.63
CCI (20)	-102.83	53.58
MFI	51.84	61.52
Williams %R	-93.45	-41.37
MACD гистограмма	-0.16	-1.03
Momentum (10)	-0.38	-4.82
Тренд
ADX	17.22	27.18
Цена vs EMA 9	-5.71%	+0.88%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+3.36%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+13.88%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-9.14%
Объём
CMF	0.06	0.18
Volume Ratio	85.30	52.04
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.65
ATR %	4.45%	4.64%
Sharpe (1г)	-1.17	0.48
RS Rating	7.00	56.00
52w от хая	-48.95	-45.13
BB ширина	15.06	23.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	ORCL
Выручка	439,90 млн $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$4.46
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	140,77 млн $	-394 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	GRND	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Oracle Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 33.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GRND или ORCL?

ROE GRND — 123.31%, ORCL — 57.35%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Grindr Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Oracle Corporation?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или ORCL?

Чистая маржа GRND — 19.85%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или ORCL?

Технический скоринг: GRND — 55/100, ORCL — 72/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или ORCL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 14, ORCL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией