Сравнение GRND vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTSK дешевле: 23.83 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 123.31% у GRND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — 23.84, NTSK — 3.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -6.82 | |
| P/B | 2864.56 | 23.83 | |
| P/S | 4.90 | 6.63 | |
| PEG | 0.06 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 342.69% | |
| ROA | 20.06% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 46.2, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета GRND — 0.64, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 98.38 | |
| CCI (20) | -102.83 | 110.76 | |
| MFI | 51.84 | 78.33 | |
| Williams %R | -93.45 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.86 | |
| ATR % | 4.45% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | — | |
| RS Rating | 7.00 | — | |
| 52w от хая | -48.95 | -58.02 | |
| BB ширина | 15.06 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GRND или NTSK?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GRND или NTSK?
Что лучше купить — GRND или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией