Сравнение GRND vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-8,50) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 30,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 5,58 против 8,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 357,13% у GRND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как GRND практически без долга (D/E -33,19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,79 | -8,50 | |
| P/B | -241,09 | 36,08 | |
| P/S | 5,58 | 8,48 | |
| PEG | 0,10 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 23,25 | -10,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 357,13% | 3150,04% | |
| ROA | 20,65% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 74,73% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 29,83% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 18,75% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -33,19 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,54 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | -$0,07 | $0,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 78/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 50,1, NTSK — 66,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GRND на 7,8%, NTSK на 33,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GRND — 23,6 (слабый тренд), NTSK — 35,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета GRND — 0,62, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,11 | 66,60 | |
| Stochastic %K | 25,43 | 85,33 | |
| CCI (20) | -15,42 | 136,86 | |
| MFI | 46,22 | 72,09 | |
| Williams %R | -74,57 | -14,67 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,24 | |
| Momentum (10) | -1,33 | 3,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,57 | 35,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,89% | +5,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,28% | +13,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,82% | +33,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,72% | +16,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 79,79 | 81,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 3,03 | |
| ATR % | 4,82% | 5,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | — | |
| RS Rating | 33,00 | — | |
| 52w от хая | -13,46 | -43,52 | |
| BB ширина | 25,62 | 45,48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, GRND — +27,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.60% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,78%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — август (-2,64%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GRND или NTSK?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GRND или NTSK?
Что лучше купить — GRND или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией