Сравнение GRND vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

GRND11

25NTNX

Инвесторы часто выбирают между GRND и NTNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 5.2× (11,85 млрд $ vs 2,28 млрд $). GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: GRND — 19.85%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 55/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте NTNX уверенно лидирует со счётом 25:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GRNDNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как NTNX практически без долга (D/E -1.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDNTNX

Показатель	GRND	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	45.36
P/B	2864.56	-14.58
P/S	4.90	4.45
PEG	0.06	0.01
EV/EBITDA	15.49	38.20
Рентабельность
ROE	123.31%	-36.77%
ROA	20.06%	8.15%
Валовая маржа	74.43%	87.14%
Операц. маржа	30.24%	8.02%
Чистая маржа	19.85%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	-1.86
Текущая ликв.	1.32	1.65
Быстрая ликв.	1.32	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.99
Балансовая стоим.	$0.00	$-3.09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 55/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	53.92
Stochastic %K	6.55	33.57
CCI (20)	-102.83	30.37
MFI	51.84	46.84
Williams %R	-93.45	-66.43
MACD гистограмма	-0.16	0.01
Momentum (10)	-0.38	-1.24
Тренд
ADX	17.22	19.92
Цена vs EMA 9	-5.71%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-17.37%
Объём
CMF	0.06	0.11
Volume Ratio	85.30	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.62
ATR %	4.45%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.17	-1.21
RS Rating	7.00	9.00
52w от хая	-48.95	-45.78
BB ширина	15.06	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	NTNX
Выручка	439,90 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$0.70
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GRND	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GRND или NTNX?

ROE GRND — 123.31%, NTNX — -36.77%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или NTNX?

Чистая маржа GRND — 19.85%, NTNX — 9.95%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или NTNX?

Технический скоринг: GRND — 55/100, NTNX — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 11, NTNX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией