Сравнение GRND vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NET — 48.50, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — 23.84, у NET — 2.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRND | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -853.72 | |
| P/B | 2864.56 | 48.50 | |
| P/S | 4.90 | 31.88 | |
| PEG | 0.06 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -6.23% | |
| ROA | 20.06% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $4.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GRND — 46.2, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 2.3%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+4.2%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 36.67 | |
| CCI (20) | -102.83 | 0.47 | |
| MFI | 51.84 | 62.24 | |
| Williams %R | -93.45 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.37 | |
| ATR % | 4.45% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | 0.75 | |
| RS Rating | 7.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -18.21 | |
| BB ширина | 15.06 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или NET?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или NET?
Что лучше купить — GRND или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией