Сравнение GRND vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

GRND25

14NCNO

GRND против NCNO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:14 в пользу GRND. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GRNDNCNO

Фундаментальный анализ

GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как NCNO практически без долга (D/E 0.26). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDNCNO

Показатель	GRND	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	339.71
P/B	2864.56	1.67
P/S	4.90	2.83
PEG	0.06	1.49
EV/EBITDA	15.49	34.69
Рентабельность
ROE	123.31%	0.49%
ROA	20.06%	0.31%
Валовая маржа	74.43%	60.55%
Операц. маржа	30.24%	0.63%
Чистая маржа	19.85%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.26
Текущая ликв.	1.32	1.00
Быстрая ликв.	1.32	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.05
Балансовая стоим.	$0.00	$9.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, NCNO — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, NCNO на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), NCNO — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета GRND — 0.64, NCNO — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	43.58
Stochastic %K	6.55	36.03
CCI (20)	-102.83	-67.77
MFI	51.84	43.93
Williams %R	-93.45	-63.97
MACD гистограмма	-0.16	-0.19
Momentum (10)	-0.38	-1.95
Тренд
ADX	17.22	24.24
Цена vs EMA 9	-5.71%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-5.46%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-30.02%
Объём
CMF	0.06	-0.08
Volume Ratio	85.30	95.77
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.10
ATR %	4.45%	5.49%
Sharpe (1г)	-1.17	-0.95
RS Rating	7.00	11.00
52w от хая	-48.95	-53.33
BB ширина	15.06	28.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, NCNO — 5,18 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	NCNO
Выручка	439,90 млн $	594,78 млн $
Чистая прибыль	94,75 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$0.05
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GRND	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или NCNO?

ROE GRND — 123.31%, NCNO — 0.49%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или NCNO?

Чистая маржа GRND — 19.85%, NCNO — 0.87%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или NCNO?

Технический скоринг: GRND — 55/100, NCNO — 18/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 25, NCNO — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией