ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GRND vs NCNO

Тикер 1
Тикер 2
GRND27
13NCNO
GRND против NCNO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 31,88 против 147,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель NCNO (1,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 18,75% против 2,17% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND набирает 83 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу GRND. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
$16,35-$0,23 (-1,39%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,91 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
8.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
NCNO
nCino, Inc.
NCNONASDAQ
$18,97-$0,20 (-1,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,08 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.6
Качество
4.5
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GRNDNCNO

Фундаментальный анализ

GRND торгуется с P/E 31,88, тогда как NCNO — с P/E 147,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,44 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 23,53 vs 32,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 1,29% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 18,75%, NCNO — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — -1,70, NCNO — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GRNDNCNO
ПоказательGRNDNCNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,88147,46
P/B-249,672,14
P/S5,783,44
PEG0,110,25
EV/EBITDA23,5332,30
Рентабельность
ROE357,13%1,29%
ROA20,65%0,82%
Валовая маржа74,73%60,67%
Операц. маржа29,83%4,47%
Чистая маржа18,75%2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,700,34
Текущая ликв.1,100,89
Быстрая ликв.1,100,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,54$0,12
Балансовая стоим.-$0,07$9,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 83/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 55,8, NCNO — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GRND на 14,7%, NCNO на 14,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GRND выше SMA 200 (+25,6%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу GRND. Сила тренда по ADX: GRND — 30,4 (выраженный тренд), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета GRND — 0,53, NCNO — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDNCNO
Общая оценка
83
73
Осцилляторы
66
59
Тренд
69
65
Объём
72
63
Волатильность
55
58
ИндикаторGRNDNCNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,8462,34
Stochastic %K56,3685,03
CCI (20)2,93107,30
MFI49,0467,08
Williams %R-43,64-14,97
MACD гистограмма0,020,10
Momentum (10)1,732,61
Тренд
ADX30,4322,53
Цена vs EMA 9-2,35%+2,03%
Цена vs EMA 20+1,43%+5,52%
Цена vs SMA 50+14,68%+14,44%
Цена vs SMA 200+25,60%-2,18%
Объём
CMF0,050,03
Volume Ratio194,3452,74
Волатильность и статистика
Beta0,530,77
ATR %4,82%4,42%
Sharpe (1г)0,00-0,55
RS Rating26,0010,00
52w от хая-11,29-43,48
BB ширина26,7620,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, NCNO — 5,18 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGRNDNCNOЛидер
Выручка439,90 млн $594,78 млн $
Рост выручки (г/г)+27.60%+10.00%
Чистая прибыль94,75 млн $5,18 млн $
EPS (TTM)$0,50$0,05
Операц. Cash Flow141,52 млн $90,06 млн $
Free Cash Flow140,77 млн $82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGRNDNCNOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,78%), NCNO — в августе (+4,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — август (-2,64%), для NCNO — апрель (-8,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GRND
-0,4
+2,3
+3,1
+4,8
-1,6
+4,3
-1,4
-2,6
+2,3
+1,8
-2,3
+2,6
NCNO
-5,2
-7,9
-3,2
-8,9
-0,1
+3,6
+1,6
+4,6
-0,2
-1,1
-1,7
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или nCino, Inc.?
Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (31,88 vs 147,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GRND или NCNO?
ROE GRND — 357,13%, NCNO — 1,29%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Grindr Inc. и nCino, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или nCino, Inc.?
По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GRND или NCNO?
Чистая маржа GRND — 18,75%, NCNO — 2,17%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GRND или NCNO?
Технический скоринг: GRND — 83/100, NCNO — 73/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GRND или NCNO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GRND выигрывает 27, NCNO — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией