Сравнение GRND vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-1,00) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 31,21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 5,66 против 63,79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MSTR работает в убыток — ROE -60,79%, тогда как GRND показывает рентабельность 357,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-6102,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — -33,19, MSTR — 0,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,21 | -1,00 | |
| P/B | -244,40 | 0,73 | |
| P/S | 5,66 | 63,79 | |
| PEG | 0,11 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 23,53 | -1,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 357,13% | -60,79% | |
| ROA | 20,65% | -57,86% | |
| Валовая маржа | 74,73% | 67,60% | |
| Операц. маржа | 29,83% | -1676,72% | |
| Чистая маржа | 18,75% | -6102,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -33,19 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 5,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 5,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -3,13% | |
| EPS | $0,54 | -$88,60 | |
| Балансовая стоим. | -$0,07 | $132,04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 62/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 52,1, MSTR — 46,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GRND выше на 11,2%, MSTR — ниже на -7,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GRND выше SMA 200 (+22,6%), MSTR — ниже (-38,0%). Долгосрочный тренд в пользу GRND. Сила тренда по ADX: GRND — 26,7 (выраженный тренд), MSTR — 10,9 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0,59, MSTR — 2,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,13 | 46,15 | |
| Stochastic %K | 48,41 | 42,23 | |
| CCI (20) | -0,06 | 7,48 | |
| MFI | 55,60 | 48,07 | |
| Williams %R | -51,59 | -57,77 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 1,16 | |
| Momentum (10) | -0,37 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,66 | 10,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,98% | -0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,65% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,16% | -7,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,64% | -37,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 95,91 | 78,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 2,87 | |
| ATR % | 4,91% | 6,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -1,63 | |
| RS Rating | 39,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -12,27 | -76,81 | |
| BB ширина | 26,29 | 10,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, MSTR — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MSTR убыточен (чистая прибыль -3,85 млрд $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, MSTR — -22,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 477,23 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.60% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -3,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$13,89 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | -22,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -3,13% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,78%), MSTR — в ноябре (+13,53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — август (-2,64%), для MSTR — декабрь (-5,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +43,46% против +12,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — GRND или MSTR?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — GRND или MSTR?
Что лучше купить — GRND или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией