Сравнение GRND vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как MSTR практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -4.48 | |
| P/B | 2864.56 | 1.21 | |
| P/S | 4.90 | 100.43 | |
| PEG | 0.06 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -24.09% | |
| ROA | 20.06% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $0.52 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $136.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). MSTR демонстрирует выраженный тренд, а GRND — нет. Волатильность: бета GRND — 0.64, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 10.83 | |
| CCI (20) | -102.83 | -81.78 | |
| MFI | 51.84 | 53.97 | |
| Williams %R | -93.45 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.82 | |
| ATR % | 4.45% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.12 | |
| RS Rating | 7.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -63.74 | |
| BB ширина | 15.06 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — GRND или MSTR?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — GRND или MSTR?
Что лучше купить — GRND или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией