Сравнение GRND vs MSFT

Тикер 1

Тикер 2

GRND11

26MSFT

GRND против MSFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSFT крупнее в 1365.3× (3,11 трлн $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSFT — P/E 24.97 vs 25.44 у GRND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 33.13% у MSFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, GRND — 19.85%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSFT уверенно лидирует со счётом 26:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Microsoft Corporation

MSFTNASDAQ

419,09 $-1,97 $ (-0,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 трлн $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.8

Качество

8.6

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GRNDMSFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSFT оценён рынком дешевле: 24.97 против 25.44 у GRND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSFT дешевле: 7.55 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель MSFT (33.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSFT впереди: 39.34% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как MSFT практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDMSFT

Показатель	GRND	MSFT
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	24.97
P/B	2864.56	7.55
P/S	4.90	9.83
PEG	0.06	0.84
EV/EBITDA	15.49	15.69
Рентабельность
ROE	123.31%	33.13%
ROA	20.06%	18.04%
Валовая маржа	74.43%	68.31%
Операц. маржа	30.24%	46.80%
Чистая маржа	19.85%	39.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.14
Текущая ликв.	1.32	1.28
Быстрая ликв.	1.32	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.83%
Коэфф. выплат	0.00%	20.65%
EPS	$0.52	$16.86
Балансовая стоим.	$0.00	$55.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 63/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. MSFT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета GRND — 0.64, MSFT — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDMSFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	MSFT
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	54.87
Stochastic %K	6.55	57.23
CCI (20)	-102.83	53.53
MFI	51.84	59.34
Williams %R	-93.45	-42.77
MACD гистограмма	-0.16	-0.43
Momentum (10)	-0.38	-1.68
Тренд
ADX	17.22	16.26
Цена vs EMA 9	-5.71%	+0.73%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+1.33%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+4.84%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-9.44%
Объём
CMF	0.06	0.04
Volume Ratio	85.30	108.45
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.87
ATR %	4.45%	2.56%
Sharpe (1г)	-1.17	-0.40
RS Rating	7.00	33.00
52w от хая	-48.95	-24.55
BB ширина	15.06	6.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	MSFT
Выручка	439,90 млн $	281,72 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	101,83 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$13.70
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	136,16 млрд $
Free Cash Flow	140,77 млн $	71,61 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	GRND	MSFT
Див. доходность	—	0.83%
Годовые дивиденды	—	$1.82
Коэфф. выплат	—	20.65%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

MSFT

+2.2

-1.9

+1.2

+2.8

+2.7

+3.8

+3.6

+0.8

-1.6

+2.0

+3.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Microsoft Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24.97 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или MSFT?

ROE GRND — 123.31%, MSFT — 33.13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Microsoft Corporation?

Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. Grindr Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Microsoft Corporation?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или MSFT?

Чистая маржа GRND — 19.85%, MSFT — 39.34%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или MSFT?

Технический скоринг: GRND — 55/100, MSFT — 63/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или MSFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 11, MSFT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией