Сравнение GRND vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GRND показывает P/E 25.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у GRND — 2864.56. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.01 у MDB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -376.00 | |
| P/B | 2864.56 | 9.06 | |
| P/S | 4.90 | 10.74 | |
| PEG | 0.06 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -2.41% | |
| ROA | 20.06% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 78.56 | |
| CCI (20) | -102.83 | 116.60 | |
| MFI | 51.84 | 70.41 | |
| Williams %R | -93.45 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.54 | |
| ATR % | 4.45% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | 1.06 | |
| RS Rating | 7.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -25.99 | |
| BB ширина | 15.06 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или MDB?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или MDB?
Что лучше купить — GRND или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией