Сравнение GRND vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у LIF — 31.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.55 у LIF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 20.99 | |
| P/B | 2864.56 | 5.29 | |
| P/S | 4.90 | 6.06 | |
| PEG | 0.06 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 31.74% | |
| ROA | 20.06% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $2.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 20.98 | |
| CCI (20) | -102.83 | -105.99 | |
| MFI | 51.84 | 57.08 | |
| Williams %R | -93.45 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.12 | |
| ATR % | 4.45% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.40 | |
| RS Rating | 7.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -64.79 | |
| BB ширина | 15.06 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или LIF?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или LIF?
Какая акция лучше по технике — GRND или LIF?
Что лучше купить — GRND или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией