Сравнение GRND vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у GRND — 2864.56. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.10 у KVYO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -532.19 | |
| P/B | 2864.56 | 3.99 | |
| P/S | 4.90 | 3.45 | |
| PEG | 0.06 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -0.75% | |
| ROA | 20.06% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, KVYO — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, KVYO — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 12.86 | |
| CCI (20) | -102.83 | -65.37 | |
| MFI | 51.84 | 50.06 | |
| Williams %R | -93.45 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.84 | |
| ATR % | 4.45% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.00 | |
| RS Rating | 7.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -58.90 | |
| BB ширина | 15.06 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или KVYO?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или KVYO?
Что лучше купить — GRND или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией