Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GRND vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

GRND19

20IOT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Grindr Inc. (GRND) и Samsara Inc. (IOT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IOT крупнее в 8,2× (22,62 млрд $ vs 2,77 млрд $). GRND торгуется с P/E 30,69, тогда как IOT — с P/E 387,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 18,75% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу IOT: скоринг 80/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$15,59-$0,37 (-2,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

$39,20-$0,38 (-0,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,62 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

2.6

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GRNDIOT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 30,69 vs 387,28 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 5,56 vs 13,20 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 23,18 vs 233,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 18,75%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — -33,19, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GRNDIOT

Показатель	GRND	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	30,69	387,28
P/B	-240,33	15,28
P/S	5,56	13,20
PEG	0,10	-0,15
EV/EBITDA	23,18	233,44
Рентабельность
ROE	357,13%	4,22%
ROA	20,65%	2,20%
Валовая маржа	74,73%	76,25%
Операц. маржа	29,83%	-0,70%
Чистая маржа	18,75%	3,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-33,19	0,05
Текущая ликв.	1,10	1,62
Быстрая ликв.	1,10	1,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,54	$0,10
Балансовая стоим.	-$0,07	$2,59

Технический анализ

По техническому скорингу IOT сильнее: 80/100 против 48/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 49,7 (нейтральная зона), у IOT — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GRND на 6,0%, IOT на 10,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GRND — 22,3 (слабый тренд), IOT — 19,9 (нет тренда). GRND менее волатилен — бета 0,63 против 1,02 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	49,69	55,83
Stochastic %K	23,93	62,61
CCI (20)	-37,31	69,94
MFI	39,13	57,67
Williams %R	-76,07	-37,39
MACD гистограмма	-0,22	0,00
Momentum (10)	-1,98	0,98
Тренд
ADX	22,32	19,94
Цена vs EMA 9	-1,27%	+0,42%
Цена vs EMA 20	-1,23%	+3,07%
Цена vs SMA 50	+6,03%	+10,94%
Цена vs SMA 200	+20,21%	+17,80%
Объём
CMF	0,09	-0,05
Volume Ratio	74,21	81,04
Волатильность и статистика
Beta	0,63	1,02
ATR %	4,58%	5,53%
Sharpe (1г)	0,05	0,47
RS Rating	32,00	56,00
52w от хая	-13,73	-16,62
BB ширина	24,55	27,77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +27,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	IOT
Выручка	439,90 млн $	1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)	+27.60%	+29.60%
Чистая прибыль	94,75 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$0,50	-$0,02
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GRND	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4,78%), а IOT — на июле (+6,86%). Слабые месяцы: для GRND — август (-2,64%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +12,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

IOT

-3,6

+1,9

+2,6

-8,9

+4,5

+2,3

+6,9

+3,0

+0,6

+0,5

+3,4

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Samsara Inc.?

По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 30,69 против 387,28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GRND или IOT?

ROE GRND — 357,13%, IOT — 4,22%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Samsara Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или IOT?

Чистая маржа GRND — 18,75%, IOT — 3,32%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или IOT?

Технический скоринг: GRND — 48/100, IOT — 80/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или IOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GRND выигрывает 19, IOT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией