Сравнение GRND vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 4.90 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как IOT практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GRND | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -1945.17 | |
| P/B | 2864.56 | 12.48 | |
| P/S | 4.90 | 10.85 | |
| PEG | 0.06 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -0.72% | |
| ROA | 20.06% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 69.49 | |
| CCI (20) | -102.83 | 52.12 | |
| MFI | 51.84 | 53.54 | |
| Williams %R | -93.45 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.20 | |
| ATR % | 4.45% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.61 | |
| RS Rating | 7.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -36.72 | |
| BB ширина | 15.06 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GRND | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или IOT?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или IOT?
Что лучше купить — GRND или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией