Сравнение GRND vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как INTA практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -42.68 | |
| P/B | 2864.56 | 5.16 | |
| P/S | 4.90 | 2.91 | |
| PEG | 0.06 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -8.92% | |
| ROA | 20.06% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 0.82 у INTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 24.76 | |
| CCI (20) | -102.83 | -132.63 | |
| MFI | 51.84 | 33.07 | |
| Williams %R | -93.45 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.82 | |
| ATR % | 4.45% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.77 | |
| RS Rating | 7.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -65.44 | |
| BB ширина | 15.06 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GRND | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или INTA?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или INTA?
Что лучше купить — GRND или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией