Сравнение GRND vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

GRND15

27IDCC

Grindr Inc. (GRND) и InterDigital, Inc. (IDCC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IDCC крупнее в 3.0× (6,90 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 25.44 у GRND (разница составляет 26.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 33.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу IDCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GRNDIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.36 у IDCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDIDCC

Показатель	GRND	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	18.68
P/B	2864.56	6.20
P/S	4.90	8.30
PEG	0.06	-2.32
EV/EBITDA	15.49	12.63
Рентабельность
ROE	123.31%	33.37%
ROA	20.06%	17.69%
Валовая маржа	74.43%	83.35%
Операц. маржа	30.24%	49.62%
Чистая маржа	19.85%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.36
Текущая ликв.	1.32	1.88
Быстрая ликв.	1.32	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$0.52	$14.24
Балансовая стоим.	$0.00	$42.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	32.37
Stochastic %K	6.55	29.32
CCI (20)	-102.83	-60.87
MFI	51.84	44.33
Williams %R	-93.45	-70.68
MACD гистограмма	-0.16	-0.84
Momentum (10)	-0.38	-11.67
Тренд
ADX	17.22	43.42
Цена vs EMA 9	-5.71%	-1.13%
Цена vs EMA 20	-5.46%	-7.02%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-19.49%
Объём
CMF	0.06	-0.06
Volume Ratio	85.30	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.13
ATR %	4.45%	4.86%
Sharpe (1г)	-1.17	0.60
RS Rating	7.00	64.00
52w от хая	-48.95	-35.26
BB ширина	15.06	48.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRND	IDCC
Выручка	439,90 млн $	834,01 млн $
Чистая прибыль	94,75 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$15.77
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	GRND	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или IDCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, IDCC — 33.37%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Grindr Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или InterDigital, Inc.?

Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, IDCC — 834,01 млн $. IDCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRND или IDCC?

Чистая маржа GRND — 19.85%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или IDCC?

Технический скоринг: GRND — 55/100, IDCC — 17/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или IDCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу IDCC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией