ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GRND vs IDCC

Тикер 1
Тикер 2
GRND12
30IDCC
Grindr Inc. (GRND) и InterDigital, Inc. (IDCC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IDCC крупнее в 3,1× (8,87 млрд $ vs 2,85 млрд $). По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 29,30 против 30,79 у GRND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GRND (357,13% vs 26,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 38,32%, у GRND — 18,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GRND — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:12 в пользу IDCC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
$16,01+$0,26 (+1,65%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
8.9
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
IDCC
InterDigital, Inc.
IDCCNASDAQ
$343,65-$0,42 (-0,12%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,87 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.2
Качество
7.7
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GRNDIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 29,30 (у GRND — 30,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 5,58 против 11,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA IDCC — 19,12, у GRND — 23,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 357,13%, у IDCC — 26,82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая GRND (18,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — -33,19, у IDCC — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GRNDIDCC
ПоказательGRNDIDCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,7929,30
P/B-241,097,38
P/S5,5811,25
PEG0,10-0,84
EV/EBITDA23,2519,12
Рентабельность
ROE357,13%26,82%
ROA20,65%13,78%
Валовая маржа74,73%78,66%
Операц. маржа29,83%43,77%
Чистая маржа18,75%38,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-33,190,33
Текущая ликв.1,101,74
Быстрая ликв.1,101,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,81%
Коэфф. выплат0,00%23,04%
EPS$0,54$11,70
Балансовая стоим.-$0,07$46,54

Технический анализ

Техническая картина в пользу IDCC: скоринг 72/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 50,1, IDCC — 70,7. GRND в зоне нейтральная зона, а IDCC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GRND и IDCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +20,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GRND — 23,6 (слабый тренд), IDCC — 42,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0,62, IDCC — 1,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDIDCC
Общая оценка
48
72
Осцилляторы
41
55
Тренд
50
69
Объём
63
69
Волатильность
45
50
ИндикаторGRNDIDCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,1170,68
Stochastic %K25,4390,58
CCI (20)-15,4283,89
MFI46,2283,11
Williams %R-74,57-9,42
MACD гистограмма-0,234,80
Momentum (10)-1,3338,82
Тренд
ADX23,5742,27
Цена vs EMA 9-1,89%+2,76%
Цена vs EMA 20-1,28%+9,36%
Цена vs SMA 50+7,82%+20,51%
Цена vs SMA 200+20,72%+6,95%
Объём
CMF0,060,21
Volume Ratio79,7966,47
Волатильность и статистика
Beta0,621,45
ATR %4,82%3,58%
Sharpe (1г)0,090,64
RS Rating33,0066,00
52w от хая-13,46-16,71
BB ширина25,6249,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGRNDIDCCЛидер
Выручка439,90 млн $834,01 млн $
Рост выручки (г/г)+27.60%-4.00%
Чистая прибыль94,75 млн $406,64 млн $
Рост прибыли (г/г)—+13.40%—
EPS (TTM)$0,50$15,77
Операц. Cash Flow141,52 млн $544,45 млн $
Free Cash Flow140,77 млн $528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

ПоказательGRNDIDCCЛидер
Див. доходность—0,81%
Годовые дивиденды—$2,10
Коэфф. выплат—23,04%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—8,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,78%), IDCC — в ноябре (+6,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — август (-2,64%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +12,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GRND
-0,4
+2,3
+3,1
+4,8
-1,6
+4,3
-1,4
-2,6
+2,3
+1,8
-2,3
+2,6
IDCC
+1,9
+0,9
-3,1
+2,6
+5,2
+0,6
+2,5
-1,0
+1,5
-1,8
+6,3
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или InterDigital, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29,30 vs 30,79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GRND или IDCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 357,13%, IDCC — 26,82%. Преимущество у GRND.
Какие дивиденды у Grindr Inc. и InterDigital, Inc.?
InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,81%. Grindr Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или InterDigital, Inc.?
Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, IDCC — 834,01 млн $. IDCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GRND или IDCC?
Чистая маржа GRND — 18,75%, IDCC — 38,32%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GRND или IDCC?
Технический скоринг: GRND — 48/100, IDCC — 72/100. IDCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GRND или IDCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу IDCC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией