ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GRND vs GWRE

Тикер 1
Тикер 2
GRND15
22GWRE
Сравнение Grindr Inc. (GRND) и Guidewire Software, Inc. (GWRE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWRE крупнее в 5.1× (11,54 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 62.62 у GWRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 12.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у GWRE — 14.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 22:15 в пользу GWRE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
12,83 $-0,28 $ (-2,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,28 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.3
Качество
7.6
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
GWRE
Guidewire Software, Inc.
GWRENYSE
135,71 $-4,09 $ (-2,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,54 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.8
Качество
5.9
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GRNDGWRE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 62.62 у GWRE (разница составляет 59.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 4.90 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GWRE — 7.85, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у GWRE — 12.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая GWRE (14.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.47 у GWRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDGWRE
ПоказательGRNDGWREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.4462.62
P/B2864.567.85
P/S4.908.86
PEG0.060.03
EV/EBITDA15.4961.71
Рентабельность
ROE123.31%12.92%
ROA20.06%7.03%
Валовая маржа74.43%63.76%
Операц. маржа30.24%6.81%
Чистая маржа19.85%14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал23.840.47
Текущая ликв.1.322.93
Быстрая ликв.1.322.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.52$2.23
Балансовая стоим.$0.00$17.81

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, GWRE на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.64 у GRND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDGWRE
Общая оценка
55
50
Осцилляторы
53
56
Тренд
36
46
Объём
69
41
Волатильность
58
58
ИндикаторGRNDGWREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2452.73
Stochastic %K6.5568.89
CCI (20)-102.8334.22
MFI51.8449.27
Williams %R-93.45-31.11
MACD гистограмма-0.160.75
Momentum (10)-0.388.71
Тренд
ADX17.2215.27
Цена vs EMA 9-5.71%+3.30%
Цена vs EMA 20-5.46%+2.77%
Цена vs SMA 50-1.07%-1.63%
Цена vs SMA 200-4.67%-25.19%
Объём
CMF0.060.01
Volume Ratio85.30131.29
Волатильность и статистика
Beta0.640.43
ATR %4.45%5.51%
Sharpe (1г)-1.17-0.77
RS Rating7.0013.00
52w от хая-48.95-48.72
BB ширина15.0615.48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGRNDGWREЛидер
Выручка439,90 млн $1,20 млрд $
Чистая прибыль94,75 млн $69,80 млн $
EPS (TTM)$0.50$0.83
Операц. Cash Flow141,52 млн $300,87 млн $
Free Cash Flow140,77 млн $295,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательGRNDGWREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +10.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GRND
-0.4
+2.3
+3.1
+4.8
-0.0
+2.4
-3.8
-2.6
+2.3
+1.8
-2.3
+2.6
GWRE
+1.6
-2.5
-0.7
+3.1
+3.8
+3.9
+3.8
-0.1
+2.5
-1.0
+4.5
-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Guidewire Software, Inc.?
По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 25.44 против 62.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GRND или GWRE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, GWRE — 12.92%. Преимущество у GRND.
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. GWRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GRND или GWRE?
Чистая маржа GRND — 19.85%, GWRE — 14.11%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GRND или GWRE?
Технический скоринг: GRND — 55/100, GWRE — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GRND или GWRE?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу GWRE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией