Сравнение GRND vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как GRND — с P/E 25.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как GTM практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 9.34 | |
| P/B | 2864.56 | 0.80 | |
| P/S | 4.90 | 0.86 | |
| PEG | 0.06 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 8.36% | |
| ROA | 20.06% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $4.57 | |
Технический анализ
GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, GTM на -35.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). GTM демонстрирует выраженный тренд, а GRND — нет. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.58). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 0.70 | |
| CCI (20) | -102.83 | -107.76 | |
| MFI | 51.84 | 19.02 | |
| Williams %R | -93.45 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.58 | |
| ATR % | 4.45% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.46 | |
| RS Rating | 7.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -70.66 | |
| BB ширина | 15.06 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или GTM?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или GTM?
Какая акция лучше по технике — GRND или GTM?
Что лучше купить — GRND или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией