Сравнение GRND vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у GRND — 2864.56. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.00 у GTLB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -79.11 | |
| P/B | 2864.56 | 4.47 | |
| P/S | 4.90 | 4.72 | |
| PEG | 0.06 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -6.24% | |
| ROA | 20.06% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $6.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRND менее волатилен — бета 0.64 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 98.08 | |
| CCI (20) | -102.83 | 115.63 | |
| MFI | 51.84 | 67.70 | |
| Williams %R | -93.45 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.04 | |
| ATR % | 4.45% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.92 | |
| RS Rating | 7.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -49.03 | |
| BB ширина | 15.06 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GRND | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а GTLB — на июне (+21.38%). Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или GTLB?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или GTLB?
Что лучше купить — GRND или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией