Сравнение GRMN vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как GRMN — с P/E 26.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 6.14 у GRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у GRMN — 4.94. EV/EBITDA VNT — 8.09, у GRMN — 19.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNT (33.42% vs 19.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у VNT — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRMN | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 9.77 | |
| P/B | 4.94 | 3.20 | |
| P/S | 6.14 | 1.30 | |
| PEG | 1.47 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 33.42% | |
| ROA | 15.85% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 3.52% | |
| EPS | $9.01 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $8.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GRMN сильнее: 34/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRMN составляет 46.6 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GRMN на -2.7%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GRMN выше SMA 200 (+3.9%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу GRMN. ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1.25 против 1.25 у GRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.59 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 46.80 | 0.73 | |
| CCI (20) | -66.69 | -101.23 | |
| MFI | 43.66 | 23.95 | |
| Williams %R | -53.20 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.87% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 142.57 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.25 | |
| ATR % | 2.92% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.96 | |
| RS Rating | 56.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -41.04 | |
| BB ширина | 16.84 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, VNT — 406,10 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRMN | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
GRMN и VNT — дивидендные акции. Доходность: GRMN — 1.52%, VNT — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GRMN — 14 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GRMN — 39.91%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GRMN | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 3.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRMN приходится на феврале (+5.58%), а VNT — на мае (+6.53%). Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRMN: +16.62% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — GRMN или VNT?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — GRMN или VNT?
Какая акция лучше по технике — GRMN или VNT?
Что лучше купить — GRMN или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией