ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GRMN vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
GRMN26
14VICR
Garmin Ltd. (GRMN) и Vicor Corporation (VICR) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GRMN крупнее в 3.8× (46,24 млрд $ vs 12,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GRMN выглядит привлекательнее: 26.35 против 87.89. Премия к оценке VICR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 19.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у GRMN — 23.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GRMN выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VICR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, GRMN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GRMN уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GRMN
Garmin Ltd.
GRMNNYSE
239,78 $+2,31 $ (+0,97%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 46,24 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
4.9
Качество
9.7
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
268,29 $+4,09 $ (+1,55%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 12,10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
2.8
Качество
9.4
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

GRMNVICR

Фундаментальный анализ

GRMN торгуется с P/E 26.35, тогда как VICR — с P/E 87.89. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GRMN оценён ниже: 6.14 против 25.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у VICR — 15.94. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICR — 20.22%, у GRMN — 19.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28.98%, опережая GRMN (23.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GRMNVICR
ПоказательGRMNVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.3587.89
P/B4.9415.94
P/S6.1425.26
PEG1.470.18
EV/EBITDA19.3288.34
Рентабельность
ROE19.93%20.22%
ROA15.85%16.98%
Валовая маржа59.14%58.81%
Операц. маржа26.46%20.96%
Чистая маржа23.26%28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.01
Текущая ликв.4.3614.30
Быстрая ликв.3.0212.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.52%0.00%
Коэфф. выплат39.91%0.00%
EPS$9.01$3.01
Балансовая стоим.$48.12$16.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу VICR: скоринг 60/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRMN — 46.6, VICR — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICR выше на 21.1%, GRMN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRMN — 1.25, VICR — 2.97. VICR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNVICR
Общая оценка
34
60
Осцилляторы
42
50
Тренд
47
67
Объём
34
56
Волатильность
43
45
ИндикаторGRMNVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5952.80
Stochastic %K46.8038.69
CCI (20)-66.69-53.03
MFI43.6644.58
Williams %R-53.20-61.31
MACD гистограмма-1.34-5.87
Momentum (10)-5.35-16.14
Тренд
ADX26.2421.73
Цена vs EMA 9+1.38%-1.37%
Цена vs EMA 20-0.86%+1.26%
Цена vs SMA 50-2.73%+21.14%
Цена vs SMA 200+3.87%+104.59%
Объём
CMF-0.100.19
Volume Ratio142.5781.88
Волатильность и статистика
Beta1.252.97
ATR %2.92%9.43%
Sharpe (1г)0.532.62
RS Rating56.0099.00
52w от хая-13.09-16.61
BB ширина16.8427.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRMN генерирует 7,25 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, VICR — 118,56 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGRMNVICRЛидер
Выручка7,25 млрд $407,70 млн $
Чистая прибыль1,66 млрд $118,56 млн $
EPS (TTM)$8.65$2.63
Операц. Cash Flow1,63 млрд $139,55 млн $
Free Cash Flow1,36 млрд $119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1.52% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GRMN — 14 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGRMNVICRЛидер
Див. доходность1.52%—
Годовые дивиденды$1.05$0.15
Коэфф. выплат39.91%—
Лет выплат14.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.16%4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRMN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+5.58%), VICR — в июле (+17.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +16.62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GRMN
+0.3
+5.6
-1.2
+0.6
+2.1
+0.7
+4.6
+2.5
-1.8
+1.8
+2.7
-1.1
VICR
+1.4
+2.7
-2.9
+9.2
+8.5
+0.6
+17.9
+2.4
-0.8
+6.5
+4.2
+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Vicor Corporation?
Мультипликатор P/E у Garmin Ltd. ниже (26.35 vs 87.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GRMN или VICR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GRMN — 19.93%, VICR — 20.22%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Vicor Corporation?
Garmin Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 1.52%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Vicor Corporation?
Выручка GRMN за TTM — 7,25 млрд $, VICR — 407,70 млн $. GRMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GRMN или VICR?
Чистая маржа GRMN — 23.26%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GRMN или VICR?
Технический скоринг: GRMN — 34/100, VICR — 60/100. VICR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GRMN или VICR?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу GRMN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией