Сравнение GRMN vs TTMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GRMN торгуется с P/E 26.35, тогда как TTMI — с P/E 90.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у TTMI — 9.57. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRMN (19.93% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRMN | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 90.06 | |
| P/B | 4.94 | 9.57 | |
| P/S | 6.14 | 5.67 | |
| PEG | 1.47 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 42.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 11.26% | |
| ROA | 15.85% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 20.48% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 9.18% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 6.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.01 | $1.88 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $17.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTMI сильнее: 79/100 против 43/100 у GRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRMN составляет 48.8 (нейтральная зона), у TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTMI выше на 38.7%, GRMN — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRMN — 24.7 (слабый тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRMN менее волатилен — бета 1.27 против 3.22 у TTMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.78 | 65.47 | |
| Stochastic %K | 67.56 | 80.31 | |
| CCI (20) | -22.09 | 98.50 | |
| MFI | 50.07 | 45.97 | |
| Williams %R | -32.44 | -19.69 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -2.12 | 4.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.66 | 34.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.88% | +6.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.10% | +12.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.81% | +38.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.84% | +108.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 81.43 | 110.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 3.22 | |
| ATR % | 2.86% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 2.77 | |
| RS Rating | 56.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -12.25 | -3.03 | |
| BB ширина | 15.28 | 27.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, TTMI — 177,45 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRMN | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 177,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 291,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | -683000 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1.52% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRMN | TTMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRMN приходится на феврале (+5.58%), а TTMI — на мае (+8.76%). Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRMN или TTMI?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и TTM Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или TTM Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRMN или TTMI?
Какая акция лучше по технике — GRMN или TTMI?
Что лучше купить — GRMN или TTMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией