Сравнение GRMN vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GRMN торгуется с P/E 26.35, тогда как SANM — с P/E 48.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SANM: 1.09 vs 6.14 у GRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GRMN оценён ниже: 19.32 vs 25.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.93% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRMN — 23.26%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRMN — 0.02, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GRMN | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 48.30 | |
| P/B | 4.94 | 5.18 | |
| P/S | 6.14 | 1.09 | |
| PEG | 1.47 | 5.63 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 25.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 10.88% | |
| ROA | 15.85% | 2.68% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 8.53% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.01 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $48.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SANM сильнее: 74/100 против 34/100 у GRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRMN составляет 46.6 (нейтральная зона), у SANM — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SANM торгуется выше SMA 50 (33.3%), тогда как GRMN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). GRMN менее волатилен — бета 1.25 против 2.04 у SANM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.59 | 62.90 | |
| Stochastic %K | 46.80 | 47.42 | |
| CCI (20) | -66.69 | 42.70 | |
| MFI | 43.66 | 69.01 | |
| Williams %R | -53.20 | -52.58 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -3.18 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 46.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | +33.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.87% | +54.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 142.57 | 71.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.04 | |
| ATR % | 2.92% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 1.82 | |
| RS Rating | 56.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -9.42 | |
| BB ширина | 16.84 | 33.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, SANM — 245,89 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRMN генерирует 1,36 млрд $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRMN | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 245,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
GRMN выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRMN | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRMN приходится на феврале (+5.58%), а SANM — на ноябре (+8.49%). Слабые месяцы: для GRMN — сентябрь (-1.84%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SANM: +27.50% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — GRMN или SANM?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Sanmina Corporation?
У кого выше маржинальность — GRMN или SANM?
Какая акция лучше по технике — GRMN или SANM?
Что лучше купить — GRMN или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией