Сравнение GRMN vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GRMN выглядит привлекательнее: 26.35 против 36.87. Премия к оценке PLXS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PLXS: 1.60 vs 6.14 у GRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GRMN оценён ниже: 19.32 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRMN составляет 19.93%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRMN впереди: 23.26% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRMN — 0.02, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GRMN | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 36.87 | |
| P/B | 4.94 | 4.64 | |
| P/S | 6.14 | 1.60 | |
| PEG | 1.47 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 12.83% | |
| ROA | 15.85% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.01 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $55.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLXS сильнее: 60/100 против 34/100 у GRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRMN составляет 46.6 (нейтральная зона), у PLXS — 57.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLXS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как GRMN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). GRMN менее волатилен — бета 1.25 против 1.66 у PLXS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLXS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.59 | 57.23 | |
| Stochastic %K | 46.80 | 40.90 | |
| CCI (20) | -66.69 | -16.31 | |
| MFI | 43.66 | 48.71 | |
| Williams %R | -53.20 | -59.10 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -2.73 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -6.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 21.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.87% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 142.57 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.66 | |
| ATR % | 2.92% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 1.81 | |
| RS Rating | 56.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -6.33 | |
| BB ширина | 16.84 | 10.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, PLXS — 172,88 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRMN генерирует 1,36 млрд $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRMN | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
GRMN выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRMN | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRMN приходится на феврале (+5.58%), а PLXS — на июле (+6.20%). Слабые месяцы: для GRMN — сентябрь (-1.84%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — GRMN или PLXS?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — GRMN или PLXS?
Какая акция лучше по технике — GRMN или PLXS?
Что лучше купить — GRMN или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией