Сравнение GRMN vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSIS торгуется с P/E 22.88, тогда как GRMN — с P/E 26.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу OSIS: 1.93 vs 6.14 у GRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у GRMN — 4.94. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у GRMN — 19.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRMN — 19.93%, у OSIS — 16.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая OSIS (8.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRMN | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 22.88 | |
| P/B | 4.94 | 3.89 | |
| P/S | 6.14 | 1.93 | |
| PEG | 1.47 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 16.74% | |
| ROA | 15.85% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 12.30% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.01 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $54.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GRMN сильнее: 34/100 против 27/100 у OSIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRMN составляет 46.6 (нейтральная зона), у OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GRMN на -2.7%, OSIS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GRMN выше SMA 200 (+3.9%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу GRMN. ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRMN менее волатилен — бета 1.25 против 1.40 у OSIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.59 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 46.80 | 8.28 | |
| CCI (20) | -66.69 | -85.33 | |
| MFI | 43.66 | 17.79 | |
| Williams %R | -53.20 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -4.14 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.87% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 142.57 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.40 | |
| ATR % | 2.92% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.10 | |
| RS Rating | 56.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -32.10 | |
| BB ширина | 16.84 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, OSIS — 149,64 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRMN | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1.52% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRMN | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRMN приходится на феврале (+5.58%), а OSIS — на ноябре (+7.47%). Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRMN: +16.62% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRMN или OSIS?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRMN или OSIS?
Какая акция лучше по технике — GRMN или OSIS?
Что лучше купить — GRMN или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией