Сравнение GRMN vs NXT

Тикер 1

Тикер 2

GRMN28

13NXT

Garmin Ltd. (GRMN) и Nextpower Inc. (NXT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GRMN крупнее в 2.6× (46,24 млрд $ vs 17,97 млрд $). По мультипликатору P/E GRMN оценён рынком дешевле: 26.35 против 31.79 у NXT (разница составляет 17.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 19.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у NXT — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GRMN выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как NXT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NXT сильнее: 51/100 против 34/100 у GRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GRMN уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

239,78 $+2,31 $ (+0,97%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 46,24 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GRMNNXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 26.35 (у NXT — 31.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у NXT — 7.98. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у NXT — 24.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXT — 28.31%, у GRMN — 19.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая NXT (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GRMNNXT

Показатель	GRMN	NXT
Мультипликаторы оценки
P/E	26.35	31.79
P/B	4.94	7.98
P/S	6.14	5.23
PEG	1.47	2.98
EV/EBITDA	19.32	24.25
Рентабельность
ROE	19.93%	28.31%
ROA	15.85%	14.38%
Валовая маржа	59.14%	32.39%
Операц. маржа	26.46%	19.70%
Чистая маржа	23.26%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.00
Текущая ликв.	4.36	2.45
Быстрая ликв.	3.02	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.52%	0.00%
Коэфф. выплат	39.91%	0.00%
EPS	$9.01	$3.95
Балансовая стоим.	$48.12	$15.72

Технический анализ

NXT набирает 51 из 100 по техническому скорингу, GRMN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRMN — 46.6 (нейтральная зона), NXT — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NXT выше на 4.8%, GRMN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRMN стабильнее (1.25 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNNXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRMN	NXT
Осцилляторы
RSI (14)	46.59	50.61
Stochastic %K	46.80	27.88
CCI (20)	-66.69	-6.77
MFI	43.66	50.43
Williams %R	-53.20	-72.12
MACD гистограмма	-1.34	0.20
Momentum (10)	-5.35	-0.82
Тренд
ADX	26.24	23.36
Цена vs EMA 9	+1.38%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-0.86%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-2.73%	+4.81%
Цена vs SMA 200	+3.87%	+29.31%
Объём
CMF	-0.10	-0.03
Volume Ratio	142.57	54.89
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.92
ATR %	2.92%	8.34%
Sharpe (1г)	0.53	1.46
RS Rating	56.00	92.00
52w от хая	-13.09	-20.00
BB ширина	16.84	25.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, NXT — 585,88 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRMN	NXT
Выручка	7,25 млрд $	3,56 млрд $
Чистая прибыль	1,66 млрд $	585,88 млн $
EPS (TTM)	$8.65	$3.96
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	556,45 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	511,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1.52% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

Показатель	GRMN	NXT
Див. доходность	1.52%	—
Годовые дивиденды	$1.05	—
Коэфф. выплат	39.91%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.16%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRMN — феврале (+5.58%), для NXT — мае (+29.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +16.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRMN

+0.3

+5.6

-1.2

+0.6

+2.1

+0.7

+4.6

+2.5

-1.8

+1.8

+2.7

-1.1

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Nextpower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Garmin Ltd.: P/E 26.35 против 31.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GRMN или NXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRMN — 19.93%, NXT — 28.31%. Преимущество у NXT.

Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Nextpower Inc.?

Garmin Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 1.52%. Nextpower Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Nextpower Inc.?

Выручка GRMN за TTM — 7,25 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. GRMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRMN или NXT?

Чистая маржа GRMN — 23.26%, NXT — 16.46%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRMN или NXT?

Технический скоринг: GRMN — 34/100, NXT — 51/100. NXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRMN или NXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу GRMN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией