Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GRMN vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

GRMN37

8MKSI

Garmin Ltd. (GRMN) и MKS Inc. (MKSI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GRMN крупнее в 2,9× (59,96 млрд $ vs 20,60 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GRMN выглядит привлекательнее: 31,89 против 46,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE GRMN — 21,00%, у MKSI — 15,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 24,47%, опережая MKSI (10,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GRMN составляет 1,21%, у MKSI — 0,31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GRMN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MKSI — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GRMN побеждает по числу метрик: 37 против 8 у MKSI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

$310,89+$9,02 (+2,99%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 59,96 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

3.7

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

$304,99+$13,68 (+4,70%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.5

Качество

6.8

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

GRMNMKSI

Фундаментальный анализ

GRMN торгуется с P/E 31,89, тогда как MKSI — с P/E 46,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MKSI оценён ниже: 4,74 против 7,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GRMN — 23,95, у MKSI — 25,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRMN (21,00% vs 15,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 24,47%, у MKSI — 10,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0,02, у MKSI — 1,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GRMNMKSI

Показатель	GRMN	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	31,89	46,63
P/B	6,64	6,90
P/S	7,82	4,74
PEG	1,64	0,71
EV/EBITDA	23,95	25,83
Рентабельность
ROE	21,00%	15,83%
ROA	16,43%	4,92%
Валовая маржа	60,08%	44,12%
Операц. маржа	27,61%	16,49%
Чистая маржа	24,47%	10,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,02	1,40
Текущая ликв.	3,03	1,14
Быстрая ликв.	2,08	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,21%	0,31%
Коэфф. выплат	38,47%	18,18%
EPS	$9,74	$6,51
Балансовая стоим.	$46,82	$44,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRMN: скоринг 74/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRMN — 77,9, MKSI — 44,9. GRMN в зоне зона перекупленности, а MKSI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GRMN торгуется выше SMA 50 (24,5%), тогда как MKSI ниже этой средней (-11,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GRMN — 39,0 (выраженный тренд), MKSI — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRMN — 0,94, MKSI — 2,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRMN	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	77,89	44,88
Stochastic %K	97,65	52,74
CCI (20)	105,85	-54,50
MFI	66,24	47,12
Williams %R	-2,35	-47,26
MACD гистограмма	5,11	-0,63
Momentum (10)	67,86	-24,19
Тренд
ADX	39,02	24,22
Цена vs EMA 9	+5,78%	-0,46%
Цена vs EMA 20	+12,69%	-4,44%
Цена vs SMA 50	+24,53%	-11,67%
Цена vs SMA 200	+34,38%	+22,51%
Объём
CMF	0,07	-0,19
Volume Ratio	85,22	82,92
Волатильность и статистика
Beta	0,94	2,87
ATR %	3,13%	8,28%
Sharpe (1г)	0,97	2,09
RS Rating	72,00	97,00
52w от хая	-0,58	-31,86
BB ширина	42,99	32,30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRMN генерирует 7,25 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRMN — +15,10%, MKSI — +9,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, MKSI — 295 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRMN	MKSI
Выручка	7,25 млрд $	3,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.10%	+9.60%
Чистая прибыль	1,66 млрд $	295 млн $
Рост прибыли (г/г)	+17.90%	+55.30%
EPS (TTM)	$8,65	$4,39
Операц. Cash Flow	1,63 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	497 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GRMN платит 1,21%, MKSI — 0,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GRMN — 14 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GRMN — 38,47%, MKSI — 18,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GRMN	MKSI
Див. доходность	1,21%	0,31%
Годовые дивиденды	$1,05	$0,75
Коэфф. выплат	38,47%	18,18%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	-18,16%	-2,70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,32%), MKSI — в январе (+8,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1,84%), MKSI — февраль (-2,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +28,98% против +17,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRMN

+0,3

+5,6

-1,2

+0,6

+1,6

+0,7

+6,3

+2,5

-1,8

+1,8

+2,7

-1,1

MKSI

+8,9

-2,5

+0,6

-0,5

+7,5

+3,7

+2,4

-2,2

+0,8

+0,4

+7,1

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или MKS Inc.?

Мультипликатор P/E у Garmin Ltd. ниже (31,89 vs 46,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRMN или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRMN — 21,00%, MKSI — 15,83%. Преимущество у GRMN.

Какие дивиденды у Garmin Ltd. и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GRMN — 1,21%, MKSI — 0,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или MKS Inc.?

Выручка GRMN за TTM — 7,25 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. GRMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRMN или MKSI?

Чистая маржа GRMN — 24,47%, MKSI — 10,12%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRMN или MKSI?

Технический скоринг: GRMN — 74/100, MKSI — 26/100. GRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRMN или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 37:8 в пользу GRMN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией