Сравнение GRMN vs KEYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRMN с P/E 26.35 (у KEYS — 56.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GRMN дешевле: 6.14 против 9.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA GRMN — 19.32, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRMN (19.93% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у KEYS — 17.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у KEYS — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.35 | 56.36 | |
| P/B | 4.94 | 9.35 | |
| P/S | 6.14 | 9.64 | |
| PEG | 1.47 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 19.32 | 40.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | 17.44% | |
| ROA | 15.85% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 59.14% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 26.46% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 23.26% | 17.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 4.36 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 3.02 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | 0.00% | |
| EPS | $9.01 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $48.12 | $36.60 | |
Технический анализ
KEYS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, GRMN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRMN — 46.6 (нейтральная зона), KEYS — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEYS выше на 4.6%, GRMN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRMN стабильнее (1.25 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.59 | 47.17 | |
| Stochastic %K | 46.80 | 25.33 | |
| CCI (20) | -66.69 | -88.51 | |
| MFI | 43.66 | 41.31 | |
| Williams %R | -53.20 | -74.67 | |
| MACD гистограмма | -1.34 | -4.42 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -17.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.73% | +4.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.87% | +48.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 142.57 | 167.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.69 | |
| ATR % | 2.92% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 1.94 | |
| RS Rating | 56.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.09 | -8.81 | |
| BB ширина | 16.84 | 11.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, KEYS — 846 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,25 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,66 млрд $ | 846 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.65 | $4.90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,63 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1.52% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRMN | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.16% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRMN — феврале (+5.58%), для KEYS — ноябре (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), KEYS — март (-0.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRMN или KEYS?
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Keysight Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRMN или KEYS?
Какая акция лучше по технике — GRMN или KEYS?
Что лучше купить — GRMN или KEYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией