ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GRMN vs JBL

Тикер 1
Тикер 2
GRMN24
14JBL
Garmin Ltd. (GRMN) и Jabil Inc. (JBL) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу GRMN — P/E 26.35 vs 45.44 у JBL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE JBL — 58.99%, у GRMN — 19.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GRMN составляет 1.52%, у JBL — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. JBL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, GRMN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GRMN побеждает по числу метрик: 24 против 14 у JBL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GRMN
Garmin Ltd.
GRMNNYSE
239,78 $+2,31 $ (+0,97%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 46,24 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
4.9
Качество
9.7
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
JBL
Jabil Inc.
JBLNYSE
356,41 $+11,26 $ (+3,26%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 37,60 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.6
Качество
7.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

GRMNJBL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRMN оценён рынком дешевле: 26.35 против 45.44 у JBL (разница составляет 42.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 6.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GRMN — 4.94, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у GRMN — 19.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 19.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.02 у GRMN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRMNJBL
ПоказательGRMNJBLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.3545.44
P/B4.9427.35
P/S6.141.11
PEG1.470.58
EV/EBITDA19.3219.83
Рентабельность
ROE19.93%58.99%
ROA15.85%3.92%
Валовая маржа59.14%9.04%
Операц. маржа26.46%4.32%
Чистая маржа23.26%2.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.023.27
Текущая ликв.4.361.01
Быстрая ликв.3.020.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.52%0.09%
Коэфф. выплат39.91%4.33%
EPS$9.01$7.60
Балансовая стоим.$48.12$12.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRMN — 46.6, JBL — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JBL выше на 12.5%, GRMN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRMN — 1.25, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNJBL
Общая оценка
34
64
Осцилляторы
42
50
Тренд
47
69
Объём
34
56
Волатильность
43
50
ИндикаторGRMNJBLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5955.18
Stochastic %K46.8046.05
CCI (20)-66.69-12.39
MFI43.6641.99
Williams %R-53.20-53.95
MACD гистограмма-1.34-4.08
Momentum (10)-5.35-27.19
Тренд
ADX26.2426.04
Цена vs EMA 9+1.38%+0.08%
Цена vs EMA 20-0.86%+1.57%
Цена vs SMA 50-2.73%+12.52%
Цена vs SMA 200+3.87%+41.08%
Объём
CMF-0.100.07
Volume Ratio142.5777.90
Волатильность и статистика
Beta1.251.84
ATR %2.92%4.18%
Sharpe (1г)0.531.89
RS Rating56.0090.00
52w от хая-13.09-7.31
BB ширина16.8412.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRMN генерирует 7,25 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, JBL — 657 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGRMNJBLЛидер
Выручка7,25 млрд $29,80 млрд $
Чистая прибыль1,66 млрд $657 млн $
EPS (TTM)$8.65$6.00
Операц. Cash Flow1,63 млрд $1,64 млрд $
Free Cash Flow1,36 млрд $1,17 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GRMN платит 1.52%, JBL — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GRMN — 14 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GRMN — 39.91%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGRMNJBLЛидер
Див. доходность1.52%0.09%
Годовые дивиденды$1.05$0.16
Коэфф. выплат39.91%4.33%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.16%-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRMN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+5.58%), JBL — в декабре (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), JBL — март (-0.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +16.62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GRMN
+0.3
+5.6
-1.2
+0.6
+2.1
+0.7
+4.6
+2.5
-1.8
+1.8
+2.7
-1.1
JBL
-0.5
+1.3
-0.6
+1.6
+5.6
+4.7
+5.1
+0.9
+3.7
+0.0
+1.4
+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Jabil Inc.?
Мультипликатор P/E у Garmin Ltd. ниже (26.35 vs 45.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GRMN или JBL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GRMN — 19.93%, JBL — 58.99%. Преимущество у JBL.
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Jabil Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GRMN — 1.52%, JBL — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Jabil Inc.?
Выручка GRMN за TTM — 7,25 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GRMN или JBL?
Чистая маржа GRMN — 23.26%, JBL — 2.48%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GRMN или JBL?
Технический скоринг: GRMN — 34/100, JBL — 64/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GRMN или JBL?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу GRMN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией