ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GRMN vs ITRI

Тикер 1
Тикер 2
GRMN30
11ITRI
Сравнение Garmin Ltd. (GRMN) и Itron, Inc. (ITRI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GRMN крупнее в 12.7× (46,24 млрд $ vs 3,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 12.59 (у GRMN — 26.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GRMN (19.93% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRMN — 23.26%, у ITRI — 12.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GRMN выплачивает дивиденды с доходностью 1.52% годовых, тогда как ITRI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GRMN: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте GRMN уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GRMN
Garmin Ltd.
GRMNNYSE
239,78 $+2,31 $ (+0,97%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 46,24 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
4.9
Качество
9.7
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
81,85 $+0,50 $ (+0,61%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,63 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.0
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

GRMNITRI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ITRI выглядит привлекательнее: 12.59 против 26.35. Премия к оценке GRMN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ITRI: 1.54 vs 6.14 у GRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2.26, у GRMN — 4.94. EV/EBITDA ITRI — 7.37, у GRMN — 19.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRMN — 19.93%, у ITRI — 17.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRMN удерживает чистую маржу на уровне 23.26%, опережая ITRI (12.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRMN — 0.02, у ITRI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GRMNITRI
ПоказательGRMNITRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.3512.59
P/B4.942.26
P/S6.141.54
PEG1.470.88
EV/EBITDA19.327.37
Рентабельность
ROE19.93%17.44%
ROA15.85%7.27%
Валовая маржа59.14%38.82%
Операц. маржа26.46%13.04%
Чистая маржа23.26%12.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.08
Текущая ликв.4.362.66
Быстрая ликв.3.022.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.52%0.00%
Коэфф. выплат39.91%0.00%
EPS$9.01$6.46
Балансовая стоим.$48.12$36.41

Технический анализ

По техническому скорингу GRMN сильнее: 34/100 против 21/100 у ITRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRMN составляет 46.6 (нейтральная зона), у ITRI — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRMN на -2.7%, ITRI на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GRMN выше SMA 200 (+3.9%), ITRI — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу GRMN. ADX: GRMN — 26.2 (выраженный тренд), ITRI — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRMN менее волатилен — бета 1.25 против 1.55 у ITRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITRI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRMNITRI
Общая оценка
34
21
Осцилляторы
42
41
Тренд
47
28
Объём
34
31
Волатильность
43
43
ИндикаторGRMNITRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5940.82
Stochastic %K46.8038.55
CCI (20)-66.69-90.71
MFI43.6645.91
Williams %R-53.20-61.45
MACD гистограмма-1.34-0.04
Momentum (10)-5.35-1.62
Тренд
ADX26.2434.63
Цена vs EMA 9+1.38%+0.11%
Цена vs EMA 20-0.86%-2.68%
Цена vs SMA 50-2.73%-8.24%
Цена vs SMA 200+3.87%-21.88%
Объём
CMF-0.10-0.05
Volume Ratio142.5792.19
Волатильность и статистика
Beta1.251.55
ATR %2.92%3.78%
Sharpe (1г)0.53-0.80
RS Rating56.0015.00
52w от хая-13.09-42.71
BB ширина16.8413.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRMN — 7,25 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRMN — 1,66 млрд $, ITRI — 301,06 млн $. GRMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRMN — 1,36 млрд $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGRMNITRIЛидер
Выручка7,25 млрд $2,37 млрд $
Чистая прибыль1,66 млрд $301,06 млн $
EPS (TTM)$8.65$6.62
Операц. Cash Flow1,63 млрд $403,74 млн $
Free Cash Flow1,36 млрд $380,85 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GRMN обеспечивает 1.52% годовой доходности, ITRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GRMN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

ПоказательGRMNITRIЛидер
Див. доходность1.52%—
Годовые дивиденды$1.05—
Коэфф. выплат39.91%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.16%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRMN приходится на феврале (+5.58%), а ITRI — на мае (+6.59%). Наименее удачные месяцы: GRMN — сентябрь (-1.84%), ITRI — март (-6.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRMN: +16.62% против +13.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GRMN
+0.3
+5.6
-1.2
+0.6
+2.1
+0.7
+4.6
+2.5
-1.8
+1.8
+2.7
-1.1
ITRI
-0.2
+3.6
-6.0
+3.5
+6.6
+2.5
+3.9
-3.2
+0.1
-0.8
+2.5
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Garmin Ltd. или Itron, Inc.?
По P/E Itron, Inc. оценена ниже: 12.59 против 26.35. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GRMN или ITRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GRMN — 19.93%, ITRI — 17.44%. Преимущество у GRMN.
Какие дивиденды у Garmin Ltd. и Itron, Inc.?
Garmin Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 1.52%. Itron, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Garmin Ltd. или Itron, Inc.?
Выручка GRMN за TTM — 7,25 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. GRMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GRMN или ITRI?
Чистая маржа GRMN — 23.26%, ITRI — 12.32%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GRMN или ITRI?
Технический скоринг: GRMN — 34/100, ITRI — 21/100. GRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GRMN или ITRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу GRMN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией