Сравнение GPN vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

GPN24

16VRSK

Инвесторы часто выбирают между GPN и VRSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSK прибылен с P/E 25.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GPN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.41% vs 1.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GPN сильнее: 51/100 против 33/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:16 — убедительное преимущество GPN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Global Payments Inc.

GPNNYSE

72,59 $+1,81 $ (+2,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 17,18 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

8.9

Качество

3.9

Рост

2.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GPNVRSK

Фундаментальный анализ

P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. VRSK прибылен, P/E составляет 25.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GPN дешевле: 1.90 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPN — 0.99, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GPNVRSK

Показатель	GPN	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.06	25.32
P/B	0.71	-19.73
P/S	1.90	7.21
PEG	0.16	-6.00
EV/EBITDA	11.00	15.48
Рентабельность
ROE	-3.07%	-2137.87%
ROA	-1.10%	19.79%
Валовая маржа	67.31%	67.44%
Операц. маржа	16.21%	44.87%
Чистая маржа	-7.99%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	-3.96
Текущая ликв.	0.79	1.02
Быстрая ликв.	0.79	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.41%	1.08%
Коэфф. выплат	-34.82%	27.86%
EPS	$-2.94	$6.74
Балансовая стоим.	$102.90	$-8.64

Технический анализ

GPN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPN — 55.5 (нейтральная зона), VRSK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GPN выше на 2.7%, VRSK — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), VRSK — 17.9 (нет тренда). По бете VRSK стабильнее (-0.07 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPNVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPN	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	55.55	47.50
Stochastic %K	57.65	57.83
CCI (20)	9.57	-27.47
MFI	42.64	42.69
Williams %R	-42.35	-42.17
MACD гистограмма	0.00	0.56
Momentum (10)	1.15	-3.09
Тренд
ADX	15.01	17.91
Цена vs EMA 9	+2.77%	+1.29%
Цена vs EMA 20	+2.47%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+2.74%	-5.02%
Цена vs SMA 200	-8.87%	-21.60%
Объём
CMF	-0.12	-0.05
Volume Ratio	95.47	85.39
Волатильность и статистика
Beta	1.32	-0.07
ATR %	3.72%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.35	-1.87
RS Rating	22.00	6.00
52w от хая	-21.91	-46.86
BB ширина	9.21	17.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GPN — 7,71 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPN генерирует 2,04 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GPN	VRSK
Выручка	7,71 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	1,40 млрд $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$5.84	$6.51
Операц. Cash Flow	2,66 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	2,04 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPN — 1.41%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GPN платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GPN	VRSK
Див. доходность	1.41%	1.08%
Годовые дивиденды	$0.50	$1.00
Коэфф. выплат	-34.82%	27.86%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.89%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPN — июле (+3.86%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPN — сентябрь (-4.35%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSK: +9.25% против +6.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPN

+3.2

+0.5

-2.8

+3.4

+1.8

-2.4

+3.9

+3.7

-4.3

-3.4

+1.0

+2.1

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GPN или VRSK?

ROE GPN — -3.07%, VRSK — -2137.87%. GPN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Global Payments Inc. и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GPN — 1.41%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: GPN — 7,71 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GPN или VRSK?

Технический скоринг: GPN — 51/100, VRSK — 33/100. GPN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPN или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GPN выигрывает 24, VRSK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией