Сравнение GPN vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -24.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RHI показывает P/E 20.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 1.90 у GPN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у RHI — 2.12. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как RHI показывает рентабельность 10.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPN — 0.99, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 20.19 | |
| P/B | 0.71 | 2.12 | |
| P/S | 1.90 | 0.50 | |
| PEG | 0.16 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 10.14% | |
| ROA | -1.10% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 1.40% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 184.38% | |
| EPS | $-2.94 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $12.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GPN составляет 55.5 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPN и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RHI менее волатилен — бета 0.74 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 82.72 | |
| CCI (20) | 9.57 | 41.98 | |
| MFI | 42.64 | 46.73 | |
| Williams %R | -42.35 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.74 | |
| ATR % | 3.72% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.87 | |
| RS Rating | 22.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -42.08 | |
| BB ширина | 9.21 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPN — 7,71 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, RHI — 132,99 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
GPN и RHI — дивидендные акции. Доходность: GPN — 1.41%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPN приходится на июле (+3.86%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4.35%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GPN: +6.63% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или RHI?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или Robert Half International Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или RHI?
Что лучше купить — GPN или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией