Сравнение GPN vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RBA прибылен с P/E 43.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GPN оценён ниже: 1.90 против 4.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у RBA — 3.18. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как RBA показывает рентабельность 7.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPN — 0.99, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.06 | 43.22 | |
| P/B | 0.71 | 3.18 | |
| P/S | 1.90 | 4.13 | |
| PEG | 0.16 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 11.00 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.07% | 7.47% | |
| ROA | -1.10% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 67.31% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 16.21% | 18.76% | |
| Чистая маржа | -7.99% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.99 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.79 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 58.39% | |
| EPS | $-2.94 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $102.90 | $32.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GPN — 55.5, RBA — 54.7. Обе акции находятся в одной зоне. GPN и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GPN — 15.0 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBA — 0.71, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.55 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 57.65 | 42.88 | |
| CCI (20) | 9.57 | -35.69 | |
| MFI | 42.64 | 50.69 | |
| Williams %R | -42.35 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 1.15 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.77% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.47% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.87% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.47 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.71 | |
| ATR % | 3.72% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.24 | |
| RS Rating | 22.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -21.91 | -12.57 | |
| BB ширина | 9.21 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GPN генерирует 7,71 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GPN — 1,40 млрд $, RBA — 435,90 млн $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPN — 2,04 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,71 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,66 млрд $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GPN платит 1.41%, RBA — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPN — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GPN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | -34.82% | 58.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.89% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GPN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.86%), RBA — в августе (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPN — сентябрь (-4.35%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Global Payments Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPN или RBA?
Какие дивиденды у Global Payments Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Global Payments Inc. или RB Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPN или RBA?
Что лучше купить — GPN или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией