Сравнение GPK vs REYN

Тикер 1

Тикер 2

GPK10

31REYN

Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) представляют одну индустрию — «Упаковка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REYN крупнее в 1.5× (4,56 млрд $ vs 2,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GPK — P/E 10.66 vs 13.92 у REYN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует REYN (14.88% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REYN — 8.70%, у GPK — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GPK составляет 4.47%, у REYN — 4.23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REYN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, GPK — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:10 в пользу REYN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Graphic Packaging Holding Company

GPKNYSE

10,04 $+0,20 $ (+2,03%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

4.4

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Reynolds Consumer Products Inc.

REYNNASDAQ

21,62 $-0,12 $ (-0,55%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GPKREYN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GPK оценён рынком дешевле: 10.66 против 13.92 у REYN (разница составляет 23.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GPK оценён ниже: 0.34 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPK — 0.90, у REYN — 2.02. GPK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPK — 6.97, у REYN — 9.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REYN — 14.88%, у GPK — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REYN удерживает чистую маржу на уровне 8.70%, опережая GPK (3.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPK — 1.77, у REYN — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GPKREYN

Показатель	GPK	REYN
Мультипликаторы оценки
P/E	10.66	13.92
P/B	0.90	2.02
P/S	0.34	1.21
PEG	-0.20	-7.42
EV/EBITDA	6.97	9.47
Рентабельность
ROE	8.38%	14.88%
ROA	2.34%	6.67%
Валовая маржа	16.94%	24.66%
Операц. маржа	8.27%	13.60%
Чистая маржа	3.17%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.73
Текущая ликв.	1.41	1.79
Быстрая ликв.	0.59	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.47%	4.23%
Коэфф. выплат	47.45%	58.36%
EPS	$0.92	$1.56
Балансовая стоим.	$10.94	$10.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу REYN: скоринг 57/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GPK — 48.3, REYN — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. GPK и REYN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.1% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GPK — 12.7 (нет тренда), REYN — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REYN — 0.52, GPK — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPKREYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPK	REYN
Осцилляторы
RSI (14)	48.32	54.14
Stochastic %K	25.67	60.82
CCI (20)	-44.02	42.16
MFI	54.30	51.83
Williams %R	-74.33	-39.18
MACD гистограмма	-0.06	0.04
Momentum (10)	-1.36	-0.17
Тренд
ADX	12.65	15.25
Цена vs EMA 9	-0.51%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-0.95%	+1.37%
Цена vs SMA 50	+1.10%	+1.88%
Цена vs SMA 200	-34.79%	-5.80%
Объём
CMF	-0.14	-0.08
Volume Ratio	64.85	81.91
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.52
ATR %	4.84%	2.28%
Sharpe (1г)	-2.00	-0.32
RS Rating	2.00	34.00
52w от хая	-58.59	-17.18
BB ширина	21.42	7.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GPK генерирует 8,62 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GPK — 444 млн $, REYN — 301 млн $. GPK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPK — -81 млн $, REYN — 316 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GPK	REYN
Выручка	8,62 млрд $	3,72 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	301 млн $
EPS (TTM)	$1.49	$1.43
Операц. Cash Flow	854 млн $	477 млн $
Free Cash Flow	-81 млн $	316 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GPK платит 4.47%, REYN — 4.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPK — 12 лет, REYN — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPK — 47.45%, REYN — 58.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GPK	REYN
Див. доходность	4.47%	4.23%
Годовые дивиденды	$0.11	$0.46
Коэфф. выплат	47.45%	58.36%
Лет выплат	12.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.18%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GPK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.74%), REYN — в ноябре (+3.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPK — октябрь (-2.36%), REYN — сентябрь (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPK

-0.3

-1.5

+0.5

+1.2

+1.3

-2.3

+3.7

+0.5

-2.1

-2.4

+3.1

-1.3

REYN

-0.6

-2.8

-1.2

+1.0

-2.2

+0.5

+0.2

+1.3

-3.1

-1.3

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Graphic Packaging Holding Company или Reynolds Consumer Products Inc.?

Мультипликатор P/E у Graphic Packaging Holding Company ниже (10.66 vs 13.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GPK или REYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GPK — 8.38%, REYN — 14.88%. Преимущество у REYN.

Какие дивиденды у Graphic Packaging Holding Company и Reynolds Consumer Products Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GPK — 4.47%, REYN — 4.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Graphic Packaging Holding Company или Reynolds Consumer Products Inc.?

Выручка GPK за TTM — 8,62 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. GPK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GPK или REYN?

Чистая маржа GPK — 3.17%, REYN — 8.70%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GPK или REYN?

Технический скоринг: GPK — 26/100, REYN — 57/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPK или REYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу REYN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией