Сравнение GPC vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность W (P/E -27.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GPC показывает P/E 217.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 0.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GPC оценён ниже: 25.53 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала W составляет 10.98%, что превышает показатель GPC (1.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPC — 1.50, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPC | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | -27.80 | |
| P/B | 2.92 | -2.98 | |
| P/S | 0.53 | 0.67 | |
| PEG | -2.34 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 10.98% | |
| ROA | 0.29% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 4.42% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 0.24% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 0.00% | |
| EPS | $0.44 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $-21.69 | |
Технический анализ
W набирает 35 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPC — 40.7 (нейтральная зона), W — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -6.5%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GPC — 23.4 (слабый тренд), W — 23.4 (слабый тренд). По бете GPC стабильнее (0.86 vs 2.50). Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.69 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 42.63 | 71.03 | |
| CCI (20) | -79.12 | -53.99 | |
| MFI | 24.54 | 41.89 | |
| Williams %R | -57.37 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -7.63 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.78% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.49% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.61% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 85.12 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 2.50 | |
| ATR % | 3.21% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.07 | |
| RS Rating | 17.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -34.30 | -46.06 | |
| BB ширина | 19.77 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, W — 12,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как GPC генерирует прибыль (65,94 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GPC генерирует 420,92 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPC | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
GPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.37% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GPC | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для W — мае (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPC — октябрь (-3.14%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или W?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPC или W?
Что лучше купить — GPC или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией