Сравнение GPC vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RH оценён рынком дешевле: 35,73 против 521,65 у GPC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0,75 vs 1,08 у RH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPC — 4,13, у RH — 64,93. EV/EBITDA RH — 14,43, у GPC — 33,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RH (515,43% vs 0,72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RH — 3,01%, у GPC — 0,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1,47, у RH — 67,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 521,65 | 35,73 | |
| P/B | 4,13 | 64,93 | |
| P/S | 0,75 | 1,08 | |
| PEG | -5,46 | 1,71 | |
| EV/EBITDA | 33,66 | 14,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,72% | 515,43% | |
| ROA | 0,16% | 2,08% | |
| Валовая маржа | 36,22% | 43,54% | |
| Операц. маржа | 4,01% | 10,80% | |
| Чистая маржа | 0,13% | 3,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 67,57 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,09% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | 0,00% | |
| EPS | $0,24 | $5,47 | |
| Балансовая стоим. | $33,00 | $3,02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GPC составляет 67,6 (нейтральная зона), у RH — 63,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPC и RH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,8% и +19,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GPC — 26,7 (выраженный тренд), RH — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GPC менее волатилен — бета 0,71 против 2,12 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,57 | 63,21 | |
| Stochastic %K | 99,85 | 87,00 | |
| CCI (20) | 155,19 | 122,57 | |
| MFI | 57,21 | 49,32 | |
| Williams %R | -0,15 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 1,13 | |
| Momentum (10) | 11,42 | 21,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,73 | 20,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,07% | +6,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,06% | +9,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,79% | +19,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,21% | +19,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 40,11 | 53,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 2,12 | |
| ATR % | 3,06% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 0,10 | |
| RS Rating | 35,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -8,72 | -23,68 | |
| BB ширина | 14,73 | 22,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPC — 24,30 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RH: +8,10% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, RH — 124,79 млн $. RH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 124,79 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -92.70% | +72.30% | |
| EPS (TTM) | $0,47 | $6,65 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 3,09% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,09% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPC приходится на ноябре (+4,47%), а RH — на ноябре (+12,09%). Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3,14%), RH — февраль (-5,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32,49% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Rh?
У кого выше рентабельность — GPC или RH?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Rh?
У кого выше маржинальность — GPC или RH?
Какая акция лучше по технике — GPC или RH?
Что лучше купить — GPC или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией