Сравнение GPC vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RH оценён рынком дешевле: 20.05 против 217.51 у GPC (разница составляет 90.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0.53 vs 0.73 у RH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у RH — 41.28. EV/EBITDA RH — 12.83, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. GPC генерирует прибыль с ROE 1.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа RH — 3.63%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у RH — 65.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | 20.05 | |
| P/B | 2.92 | 41.28 | |
| P/S | 0.53 | 0.73 | |
| PEG | -2.34 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | -569.01% | |
| ROA | 0.29% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 44.07% | |
| Операц. маржа | 4.42% | 11.35% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 0.00% | |
| EPS | $0.44 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $3.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RH сильнее: 47/100 против 20/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPC составляет 33.6 (нейтральная зона), у RH — 53.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RH выше на 2.5%, GPC — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GPC — 23.7 (слабый тренд), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GPC менее волатилен — бета 0.84 против 2.11 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.62 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 24.49 | 85.23 | |
| CCI (20) | -129.30 | -14.17 | |
| MFI | 18.00 | 32.10 | |
| Williams %R | -75.51 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -10.52 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.00% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.70% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.23% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.85% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 84.93 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 2.11 | |
| ATR % | 3.19% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | -0.51 | |
| RS Rating | 17.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -36.08 | -48.19 | |
| BB ширина | 20.57 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPC — 24,30 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, RH — 124,79 млн $. RH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GPC | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPC приходится на ноябре (+4.47%), а RH — на ноябре (+12.09%). Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Rh?
У кого выше рентабельность — GPC или RH?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Rh?
У кого выше маржинальность — GPC или RH?
Какая акция лучше по технике — GPC или RH?
Что лучше купить — GPC или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией