Сравнение GPC vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность REAL (P/E -43.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GPC показывает P/E 217.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 3.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует REAL (17.42% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. REAL убыточен — чистая маржа -9.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у REAL — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GPC | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | -43.22 | |
| P/B | 2.92 | -7.85 | |
| P/S | 0.53 | 3.79 | |
| PEG | -2.34 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | -64.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 17.42% | |
| ROA | 0.29% | -16.91% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 72.23% | |
| Операц. маржа | 4.42% | -1.86% | |
| Чистая маржа | 0.24% | -9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 0.00% | |
| EPS | $0.44 | $-0.22 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $-1.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GPC — 40.7 (нейтральная зона), REAL — 39.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -6.5%, REAL на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GPC — 23.4 (слабый тренд), REAL — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GPC стабильнее (0.86 vs 2.87). Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.69 | 39.31 | |
| Stochastic %K | 42.63 | 12.34 | |
| CCI (20) | -79.12 | -75.38 | |
| MFI | 24.54 | 35.45 | |
| Williams %R | -57.37 | -87.66 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -7.63 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 29.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | -3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.78% | -9.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.49% | -9.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.61% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 85.12 | 67.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 2.87 | |
| ATR % | 3.21% | 8.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.09 | |
| RS Rating | 17.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -34.30 | -46.70 | |
| BB ширина | 19.77 | 53.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, REAL — 692,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GPC зарабатывает 65,94 млн $, а REAL фиксирует убыток (-41,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, REAL — 18,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $-0.36 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, REAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как REAL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GPC | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для REAL — ноябре (+24.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), REAL — март (-13.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REAL: +30.23% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или REAL?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GPC или REAL?
Что лучше купить — GPC или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией