Сравнение GPC vs PDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PDD торгуется с P/E 9.45, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 2.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PDD — 2.25, у GPC — 2.92. EV/EBITDA PDD — 7.40, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PDD — 26.44%, у GPC — 1.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PDD удерживает чистую маржу на уровне 23.02%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у PDD — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | 9.45 | |
| P/B | 2.92 | 2.25 | |
| P/S | 0.53 | 2.21 | |
| PEG | -2.34 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 7.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 26.44% | |
| ROA | 0.29% | 15.71% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 56.28% | |
| Операц. маржа | 4.42% | 21.91% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 23.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 2.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 0.00% | |
| EPS | $0.44 | $70.60 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $296.00 | |
Технический анализ
PDD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, GPC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPC — 33.6 (нейтральная зона), PDD — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -9.2%, PDD на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GPC — 23.7 (слабый тренд), PDD — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GPC стабильнее (0.84 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.62 | 48.80 | |
| Stochastic %K | 24.49 | 47.90 | |
| CCI (20) | -129.30 | -15.46 | |
| MFI | 18.00 | 45.59 | |
| Williams %R | -75.51 | -52.10 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -10.52 | -4.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 7.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.00% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.70% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.23% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.85% | -13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 84.93 | 86.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.04 | |
| ATR % | 3.19% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | -0.52 | |
| RS Rating | 17.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -36.08 | -29.60 | |
| BB ширина | 20.57 | 7.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, PDD — 96,66 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, PDD — 106,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 420,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 96,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $69.16 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 106,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 106,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, PDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PDD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GPC | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для PDD — августе (+10.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), PDD — март (-11.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PDD: +24.35% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или PDD Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или PDD?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и PDD Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или PDD Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — GPC или PDD?
Какая акция лучше по технике — GPC или PDD?
Что лучше купить — GPC или PDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией