Сравнение GPC vs MELI

Тикер 1

Тикер 2

GPC15

28MELI

Инвесторы часто выбирают между GPC и MELI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MELI крупнее в 6.3× (85,06 млрд $ vs 13,58 млрд $). MELI торгуется с P/E 43.60, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MELI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.58% против 1.31% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MELI — 6.04%, GPC — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, MELI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MELI сильнее: 32/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MELI уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

MercadoLibre, Inc.

MELINASDAQ

1 677,90 $+26,70 $ (+1,62%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 85,06 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GPCMELI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MELI — P/E 43.60 vs 217.51 у GPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 2.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 2.92 против 11.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MELI оценён ниже: 21.17 vs 25.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MELI составляет 29.58%, что превышает показатель GPC (1.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MELI впереди: 6.04% против 0.24% у GPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPC — 1.50, MELI — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GPCMELI

Показатель	GPC	MELI
Мультипликаторы оценки
P/E	217.51	43.60
P/B	2.92	11.50
P/S	0.53	2.63
PEG	-2.34	-6.40
EV/EBITDA	25.53	21.17
Рентабельность
ROE	1.31%	29.58%
ROA	0.29%	4.09%
Валовая маржа	36.17%	43.86%
Операц. маржа	4.42%	9.59%
Чистая маржа	0.24%	6.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.50	0.33
Текущая ликв.	1.09	1.16
Быстрая ликв.	0.48	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.37%	0.00%
Коэфф. выплат	950.66%	0.00%
EPS	$0.44	$37.87
Балансовая стоим.	$32.64	$143.62

Технический анализ

MELI набирает 32 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPC — 40.7 (нейтральная зона), MELI — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -6.5%, MELI на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GPC — 23.4 (слабый тренд), MELI — 19.8 (нет тренда). По бете GPC стабильнее (0.86 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) MELI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPCMELI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPC	MELI
Осцилляторы
RSI (14)	40.69	47.71
Stochastic %K	42.63	46.30
CCI (20)	-79.12	-29.45
MFI	24.54	36.19
Williams %R	-57.37	-53.70
MACD гистограмма	-0.64	-5.61
Momentum (10)	-7.63	-192.11
Тренд
ADX	23.45	19.84
Цена vs EMA 9	+0.59%	+2.36%
Цена vs EMA 20	-2.78%	-0.32%
Цена vs SMA 50	-6.49%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-21.61%	-18.09%
Объём
CMF	-0.33	0.06
Volume Ratio	85.12	71.03
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.23
ATR %	3.21%	4.11%
Sharpe (1г)	-0.85	-1.02
RS Rating	17.00	11.00
52w от хая	-34.30	-36.57
BB ширина	19.77	27.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, MELI — 2 млрд $. MELI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPC генерирует 420,92 млн $, MELI — 10,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GPC	MELI
Выручка	24,30 млрд $	28,89 млрд $
Чистая прибыль	65,94 млн $	2 млрд $
EPS (TTM)	$0.47	$39.39
Операц. Cash Flow	890,76 млн $	12,12 млрд $
Free Cash Flow	420,92 млн $	10,77 млрд $

Дивиденды

GPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.37% годовых, тогда как MELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPC платит дивиденды 13 лет подряд, MELI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GPC	MELI
Див. доходность	4.37%	—
Годовые дивиденды	$2.13	$0.60
Коэфф. выплат	950.66%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.20%	6.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для MELI — январе (+11.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPC — октябрь (-3.14%), для MELI — сентябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +33.27% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

MELI

+11.0

+0.3

-1.9

+2.9

+6.0

+0.7

+8.4

+6.5

-3.1

-2.2

+4.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или MercadoLibre, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MercadoLibre, Inc.: P/E 43.60 против 217.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GPC или MELI?

ROE GPC — 1.31%, MELI — 29.58%. MELI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Genuine Parts Company и MercadoLibre, Inc.?

Genuine Parts Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.37%. MercadoLibre, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или MercadoLibre, Inc.?

По объёму выручки: GPC — 24,30 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GPC или MELI?

Чистая маржа GPC — 0.24%, MELI — 6.04%. MELI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GPC или MELI?

Технический скоринг: GPC — 15/100, MELI — 32/100. MELI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPC или MELI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GPC выигрывает 15, MELI — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией