Сравнение GPC vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JD выглядит привлекательнее: 20,78 против 515,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0,21 vs 0,74 у GPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JD — 1,30, у GPC — 4,08. EV/EBITDA JD — 11,71, у GPC — 33,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JD (6,15% vs 0,72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JD — 1,05%, у GPC — 0,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1,47, у JD — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 515,42 | 20,78 | |
| P/B | 4,08 | 1,30 | |
| P/S | 0,74 | 0,21 | |
| PEG | -5,40 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 33,35 | 11,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,72% | 6,15% | |
| ROA | 0,16% | 2,02% | |
| Валовая маржа | 36,22% | 14,51% | |
| Операц. маржа | 4,01% | -0,21% | |
| Чистая маржа | 0,13% | 1,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,12% | 3,30% | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | 75,01% | |
| EPS | $0,24 | $10,10 | |
| Балансовая стоим. | $33,00 | $204,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPC сильнее: 74/100 против 65/100 у JD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPC составляет 63,5 (нейтральная зона), у JD — 54,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPC и JD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,3% и +8,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GPC — 27,0 (выраженный тренд), JD — 34,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GPC менее волатилен — бета 0,71 против 0,83 у JD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,51 | 54,87 | |
| Stochastic %K | 81,62 | 46,29 | |
| CCI (20) | 90,08 | -10,31 | |
| MFI | 65,05 | 65,69 | |
| Williams %R | -18,38 | -53,71 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 4,03 | -0,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,01 | 34,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | -2,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,11% | +0,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,28% | +8,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,84% | +7,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 59,90 | 182,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 0,83 | |
| ATR % | 3,02% | 2,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -0,05 | |
| RS Rating | 37,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -9,81 | -14,24 | |
| BB ширина | 16,16 | 15,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPC — 24,30 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JD: +13,00% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -92.70% | -52.50% | |
| EPS (TTM) | $0,47 | $13,78 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
GPC и JD — дивидендные акции. Доходность: GPC — 3,12%, JD — 3,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 1753,37%, JD — 75,01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,12% | 3,30% | |
| Годовые дивиденды | $2,13 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | 75,01% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPC приходится на ноябре (+4,47%), а JD — на январе (+3,86%). Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3,14%), JD — октябрь (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GPC: +7,72% против +3,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или JD?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — GPC или JD?
Какая акция лучше по технике — GPC или JD?
Что лучше купить — GPC или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией