Сравнение GPC vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JD выглядит привлекательнее: 21.96 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0.23 vs 0.53 у GPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JD — 1.41, у GPC — 2.92. EV/EBITDA GPC — 25.53, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JD (6.15% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JD — 1.05%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у JD — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | 21.96 | |
| P/B | 2.92 | 1.41 | |
| P/S | 0.53 | 0.23 | |
| PEG | -2.34 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 6.15% | |
| ROA | 0.29% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 4.42% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 75.01% | |
| EPS | $0.44 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $102.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPC составляет 40.7 (нейтральная зона), у JD — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 8.8%, GPC — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+6.5%), GPC — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу JD. ADX: GPC — 23.4 (слабый тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GPC менее волатилен — бета 0.86 против 0.97 у JD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.69 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 42.63 | 61.15 | |
| CCI (20) | -79.12 | 107.48 | |
| MFI | 24.54 | 59.77 | |
| Williams %R | -57.37 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -7.63 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.78% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.49% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.61% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 85.12 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.97 | |
| ATR % | 3.21% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.13 | |
| RS Rating | 17.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -34.30 | -11.94 | |
| BB ширина | 19.77 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPC — 24,30 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
GPC и JD — дивидендные акции. Доходность: GPC — 4.37%, JD — 3.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 950.66%, JD — 75.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GPC | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 75.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPC приходится на ноябре (+4.47%), а JD — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), JD — октябрь (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GPC: +6.07% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или JD?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — GPC или JD?
Какая акция лучше по технике — GPC или JD?
Что лучше купить — GPC или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией