Сравнение GPC vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HD — P/E 24,32 vs 515,42 у GPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GPC оценён ниже: 0,74 против 2,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPC — 4,08, у HD — 24,60. EV/EBITDA HD — 16,48, у GPC — 33,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HD — 113,30%, у GPC — 0,72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HD удерживает чистую маржу на уровне 8,41%, опережая GPC (0,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1,47, у HD — 4,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 515,42 | 24,32 | |
| P/B | 4,08 | 24,60 | |
| P/S | 0,74 | 2,06 | |
| PEG | -5,40 | -5,53 | |
| EV/EBITDA | 33,35 | 16,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,72% | 113,30% | |
| ROA | 0,16% | 12,99% | |
| Валовая маржа | 36,22% | 33,13% | |
| Операц. маржа | 4,01% | 12,45% | |
| Чистая маржа | 0,13% | 8,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 4,18 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,12% | 2,70% | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | 65,56% | |
| EPS | $0,24 | $14,10 | |
| Балансовая стоим. | $33,00 | $13,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPC: скоринг 74/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GPC — 63,5, HD — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. GPC и HD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,3% и +2,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GPC выше SMA 200 (+12,8%), HD — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу GPC. ADX: GPC — 27,0 (выраженный тренд), HD — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GPC — 0,71, HD — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,51 | 51,00 | |
| Stochastic %K | 81,62 | 57,50 | |
| CCI (20) | 90,08 | 47,88 | |
| MFI | 65,05 | 57,83 | |
| Williams %R | -18,38 | -42,50 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | 0,88 | |
| Momentum (10) | 4,03 | 5,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,01 | 17,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | -1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,11% | -0,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,28% | +2,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,84% | -1,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 59,90 | 95,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 0,74 | |
| ATR % | 3,02% | 2,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -0,52 | |
| RS Rating | 37,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -9,81 | -19,52 | |
| BB ширина | 16,16 | 10,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GPC генерирует 24,30 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GPC — +3,50%, HD — +3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -92.70% | -4.40% | |
| EPS (TTM) | $0,47 | $14,27 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GPC платит 3,12%, HD — 2,70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, HD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 1753,37%, HD — 65,56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GPC | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,12% | 2,70% | |
| Годовые дивиденды | $2,13 | $4,66 | |
| Коэфф. выплат | 1753,37% | 65,56% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,20% | -6,72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GPC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,47%), HD — в ноябре (+4,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3,14%), HD — февраль (-3,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HD: +10,93% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или HD?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — GPC или HD?
Какая акция лучше по технике — GPC или HD?
Что лучше купить — GPC или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией