Сравнение GPC vs HD

Тикер 1

Тикер 2

GPC10

32HD

Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HD крупнее в 23.0× (312,53 млрд $ vs 13,58 млрд $). HD торгуется с P/E 22.03, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует HD (113.30% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HD — 8.41%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GPC составляет 4.37%, у HD — 2.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, GPC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:10 в пользу HD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

The Home Depot, Inc.

HDNYSE

313,78 $+3,20 $ (+1,03%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 312,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GPCHD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HD — P/E 22.03 vs 217.51 у GPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GPC оценён ниже: 0.53 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у HD — 22.25. EV/EBITDA HD — 16.04, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HD — 113.30%, у GPC — 1.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HD удерживает чистую маржу на уровне 8.41%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у HD — 4.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GPCHD

Показатель	GPC	HD
Мультипликаторы оценки
P/E	217.51	22.03
P/B	2.92	22.25
P/S	0.53	1.86
PEG	-2.34	-5.01
EV/EBITDA	25.53	16.04
Рентабельность
ROE	1.31%	113.30%
ROA	0.29%	12.99%
Валовая маржа	36.17%	33.13%
Операц. маржа	4.42%	12.45%
Чистая маржа	0.24%	8.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.50	4.55
Текущая ликв.	1.09	1.04
Быстрая ликв.	0.48	0.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.37%	2.97%
Коэфф. выплат	950.66%	65.56%
EPS	$0.44	$14.10
Балансовая стоим.	$32.64	$13.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу HD: скоринг 35/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GPC — 33.6, HD — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -9.2%, HD на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GPC — 23.7 (слабый тренд), HD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HD — 0.81, GPC — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GPCHD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GPC	HD
Осцилляторы
RSI (14)	33.62	45.99
Stochastic %K	24.49	64.29
CCI (20)	-129.30	-34.90
MFI	18.00	38.24
Williams %R	-75.51	-35.71
MACD гистограмма	-1.03	0.18
Momentum (10)	-10.52	-8.86
Тренд
ADX	23.70	30.40
Цена vs EMA 9	-2.00%	+1.60%
Цена vs EMA 20	-5.70%	-0.39%
Цена vs SMA 50	-9.23%	-4.02%
Цена vs SMA 200	-23.85%	-14.28%
Объём
CMF	-0.41	-0.11
Volume Ratio	84.93	79.36
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.81
ATR %	3.19%	2.78%
Sharpe (1г)	-0.86	-0.85
RS Rating	17.00	21.00
52w от хая	-36.08	-26.47
BB ширина	20.57	13.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GPC генерирует 24,30 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GPC	HD
Выручка	24,30 млрд $	164,68 млрд $
Чистая прибыль	65,94 млн $	14,16 млрд $
EPS (TTM)	$0.47	$14.27
Операц. Cash Flow	890,76 млн $	16,32 млрд $
Free Cash Flow	420,92 млн $	12,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GPC платит 4.37%, HD — 2.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, HD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 950.66%, HD — 65.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GPC	HD
Див. доходность	4.37%	2.97%
Годовые дивиденды	$2.13	$2.33
Коэфф. выплат	950.66%	65.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.20%	-18.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GPC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.47%), HD — в ноябре (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), HD — февраль (-3.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HD: +10.89% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

+2.5

-3.3

-1.4

+3.1

+0.1

+1.6

+4.0

+1.8

+0.3

-1.8

+4.4

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или The Home Depot, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Home Depot, Inc. ниже (22.03 vs 217.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GPC или HD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GPC — 1.31%, HD — 113.30%. Преимущество у HD.

Какие дивиденды у Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GPC — 4.37%, HD — 2.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или The Home Depot, Inc.?

Выручка GPC за TTM — 24,30 млрд $, HD — 164,68 млрд $. HD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GPC или HD?

Чистая маржа GPC — 0.24%, HD — 8.41%. HD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GPC или HD?

Технический скоринг: GPC — 20/100, HD — 35/100. HD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GPC или HD?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:32 в пользу HD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией