Сравнение GOOG vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GOOG с P/E 29.37 (у ZG — 142.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ZG дешевле: 3.29 против 11.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZG дешевле: 1.97 против 9.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GOOG оценён ниже: 21.74 vs 25.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GOOG составляет 38.98%, что превышает показатель ZG (1.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GOOG впереди: 37.91% против 2.27% у ZG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GOOG — 0.19, ZG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.37 | 142.65 | |
| P/B | 9.83 | 1.97 | |
| P/S | 11.13 | 3.29 | |
| PEG | 0.64 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 21.74 | 25.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 1.28% | |
| ROA | 22.76% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 60.37% | 73.34% | |
| Операц. маржа | 32.70% | 0.41% | |
| Чистая маржа | 37.91% | 2.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.92 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.92 | 2.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.22% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.34% | 0.00% | |
| EPS | $13.24 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $39.57 | $18.70 | |
Технический анализ
GOOG набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ZG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GOOG — 62.3 (нейтральная зона), ZG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GOOG выше на 14.6%, ZG — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GOOG выше SMA 200 (+32.2%), ZG — ниже (-40.7%). Долгосрочный тренд в пользу GOOG. Сила тренда по ADX: GOOG — 45.6 (выраженный тренд), ZG — 22.8 (слабый тренд). По бете ZG стабильнее (1.26 vs 1.31). Дневная волатильность (ATR%) ZG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.28 | 31.43 | |
| Stochastic %K | 33.01 | 16.29 | |
| CCI (20) | 30.92 | -132.72 | |
| MFI | 56.96 | 25.33 | |
| Williams %R | -66.99 | -83.71 | |
| MACD гистограмма | -2.21 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -10.24 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.64 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.78% | -4.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.29% | -9.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.63% | -13.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.22% | -40.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 79.96 | 116.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.26 | |
| ATR % | 2.56% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.97 | -1.25 | |
| RS Rating | 93.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -4.83 | -59.08 | |
| BB ширина | 21.34 | 30.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GOOG — 402,96 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GOOG — 132,17 млрд $, ZG — 23 млн $. GOOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GOOG генерирует 73,27 млрд $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,96 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,17 млрд $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.91 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 164,71 млрд $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,27 млрд $ | 235 млн $ |
Дивиденды
GOOG выплачивает дивиденды с доходностью 0.22% годовых, тогда как ZG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GOOG выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ZG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.22% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.43 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.34% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GOOG — июле (+6.26%), для ZG — мае (+10.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GOOG — февраль (-4.79%), для ZG — март (-8.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GOOG: +23.50% против +20.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alphabet Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — GOOG или ZG?
Какие дивиденды у Alphabet Inc. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — Alphabet Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше маржинальность — GOOG или ZG?
Какая акция лучше по технике — GOOG или ZG?
Что лучше купить — GOOG или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией