Сравнение GOOG vs ZG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GOOG с P/E 17,20 (у ZG — 155,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ZG дешевле: 3,10 против 9,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZG дешевле: 1,92 против 6,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GOOG оценён ниже: 13,00 vs 24,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GOOG составляет 50,84%, что превышает показатель ZG (1,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GOOG впереди: 54,77% против 1,96% у ZG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GOOG — 0,18, ZG — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,20 | 155,03 | |
| P/B | 6,57 | 1,92 | |
| P/S | 9,40 | 3,10 | |
| PEG | 0,15 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 13,00 | 24,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,84% | 1,18% | |
| ROA | 26,49% | 1,04% | |
| Валовая маржа | 60,90% | 72,88% | |
| Операц. маржа | 33,11% | 0,43% | |
| Чистая маржа | 54,77% | 1,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 2,64 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,22% | 0,00% | |
| EPS | $20,10 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $52,71 | $18,90 | |
Технический анализ
ZG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GOOG — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GOOG — 46,5 (нейтральная зона), ZG — 59,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZG торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как GOOG ниже этой средней (-2,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GOOG выше SMA 200 (+4,7%), ZG — ниже (-26,6%). Долгосрочный тренд в пользу GOOG. Сила тренда по ADX: GOOG — 12,8 (нет тренда), ZG — 13,2 (нет тренда). По бете ZG стабильнее (1,14 vs 1,38). Дневная волатильность (ATR%) ZG составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,48 | 59,08 | |
| Stochastic %K | 34,19 | 80,39 | |
| CCI (20) | -10,65 | 92,39 | |
| MFI | 55,76 | 67,32 | |
| Williams %R | -65,81 | -19,61 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 10,26 | 2,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,83 | 13,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,44% | +4,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,58% | +6,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,44% | +9,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,68% | -26,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 70,33 | 93,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 1,14 | |
| ATR % | 3,18% | 5,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | -1,58 | |
| RS Rating | 88,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -14,96 | -59,84 | |
| BB ширина | 17,39 | 22,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GOOG — 402,84 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZG растёт быстрее по выручке: +15,50% год к году против +15,10% у GOOG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GOOG — 132,17 млрд $, ZG — 23 млн $. GOOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: GOOG генерирует 73,27 млрд $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,84 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.10% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 132,17 млрд $ | 23 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +32.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,91 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 164,71 млрд $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,27 млрд $ | 235 млн $ |
Дивиденды
GOOG выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как ZG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GOOG выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ZG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GOOG | ZG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,65 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,22% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GOOG — июле (+5,66%), для ZG — мае (+7,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GOOG — февраль (-4,79%), для ZG — март (-8,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GOOG: +21,91% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alphabet Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше рентабельность — GOOG или ZG?
Какие дивиденды у Alphabet Inc. и Zillow Group, Inc. Class A?
Какая компания крупнее по выручке — Alphabet Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?
У кого выше маржинальность — GOOG или ZG?
Какая акция лучше по технике — GOOG или ZG?
Что лучше купить — GOOG или ZG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией