Сравнение GOOG vs Z
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GOOG выглядит привлекательнее: 17,20 против 143,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу Z: 2,86 vs 9,40 у GOOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Z — 1,77, у GOOG — 6,57. EV/EBITDA GOOG — 13,00, у Z — 22,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GOOG — 50,84%, у Z — 1,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GOOG удерживает чистую маржу на уровне 54,77%, опережая Z (1,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GOOG — 0,18, у Z — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GOOG | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,20 | 143,30 | |
| P/B | 6,57 | 1,77 | |
| P/S | 9,40 | 2,86 | |
| PEG | 0,15 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 13,00 | 22,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,84% | 1,18% | |
| ROA | 26,49% | 1,04% | |
| Валовая маржа | 60,90% | 72,88% | |
| Операц. маржа | 33,11% | 0,43% | |
| Чистая маржа | 54,77% | 1,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 2,64 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,22% | 0,00% | |
| EPS | $20,10 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $52,71 | $18,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу Z сильнее: 60/100 против 42/100 у GOOG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GOOG составляет 45,6 (нейтральная зона), у Z — 48,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: Z выше на 0,7%, GOOG — ниже на -3,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GOOG выше SMA 200 (+4,3%), Z — ниже (-33,5%). Долгосрочный тренд в пользу GOOG. ADX: GOOG — 13,8 (нет тренда), Z — 14,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Z менее волатилен — бета 1,10 против 1,38 у GOOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Z составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GOOG | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,58 | 48,57 | |
| Stochastic %K | 38,84 | 50,69 | |
| CCI (20) | -22,68 | 11,87 | |
| MFI | 56,56 | 63,24 | |
| Williams %R | -61,16 | -49,31 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 6,61 | -0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,77 | 14,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,24% | -1,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,19% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,97% | +0,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,34% | -33,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 71,93 | 69,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 1,10 | |
| ATR % | 3,36% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | -1,76 | |
| RS Rating | 88,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -15,35 | -64,57 | |
| BB ширина | 17,48 | 19,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GOOG — 402,84 млрд $, Z — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу Z: +15,50% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GOOG — 132,17 млрд $, Z — 23 млн $. GOOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GOOG — 73,27 млрд $, Z — 235 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GOOG | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,84 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.10% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 132,17 млрд $ | 23 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +32.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,91 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 164,71 млрд $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,27 млрд $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GOOG обеспечивает 0,25% годовой доходности, Z реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GOOG выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как Z не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GOOG | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,65 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,22% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GOOG приходится на июле (+5,66%), а Z — на мае (+7,18%). Наименее удачные месяцы: GOOG — февраль (-4,79%), Z — март (-7,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GOOG: +21,91% против +16,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alphabet Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше рентабельность — GOOG или Z?
Какие дивиденды у Alphabet Inc. и Zillow Group, Inc. Class C?
Какая компания крупнее по выручке — Alphabet Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше маржинальность — GOOG или Z?
Какая акция лучше по технике — GOOG или Z?
Что лучше купить — GOOG или Z?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией