Сравнение GNTX vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QS (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GNTX показывает P/E 12.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNTX дешевле: 1.97 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. QS работает в убыток — ROE -37.30%, тогда как GNTX показывает рентабельность 15.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNTX — 0.00, QS — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNTX | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.68 | -11.12 | |
| P/B | 1.97 | 4.22 | |
| P/S | 1.86 | 0.00 | |
| PEG | 3.10 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | -12.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.67% | -37.30% | |
| ROA | 12.96% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 18.61% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 14.75% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 20.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 20.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.15% | 0.00% | |
| EPS | $1.81 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $11.71 | $1.82 | |
Технический анализ
QS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, GNTX — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNTX — 52.3 (нейтральная зона), QS — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNTX на 3.3%, QS на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNTX — 13.8 (нет тренда), QS — 42.9 (выраженный тренд). QS демонстрирует выраженный тренд, а GNTX — нет. По бете GNTX стабильнее (0.83 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNTX | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.31 | 52.21 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 29.95 | |
| CCI (20) | -62.20 | -14.78 | |
| MFI | 35.21 | 66.08 | |
| Williams %R | -46.81 | -70.05 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.79 | 42.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.33% | +8.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.44% | -24.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 74.82 | 54.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 2.86 | |
| ATR % | 2.52% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 1.08 | |
| RS Rating | 41.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -21.65 | -59.78 | |
| BB ширина | 6.32 | 27.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNTX — 2,53 млрд $, QS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QS убыточен (чистая прибыль -435,05 млн $), тогда как GNTX генерирует прибыль (384,84 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GNTX генерирует 458,04 млн $, QS — -278,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNTX | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 384,84 млн $ | -435,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $-0.76 | |
| Операц. Cash Flow | 587,13 млн $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 458,04 млн $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
GNTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как QS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GNTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GNTX | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | 27.15% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNTX — июле (+4.64%), для QS — ноябре (+46.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNTX — март (-2.19%), для QS — апрель (-10.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +4.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gentex Corporation или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — GNTX или QS?
Какие дивиденды у Gentex Corporation и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gentex Corporation или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — GNTX или QS?
Что лучше купить — GNTX или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией