Сравнение GNTX vs ORLY

Тикер 1

Тикер 2

GNTX18

19ORLY

Обе компании работают в индустрии «Автокомпоненты»: Gentex Corporation (GNTX) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ORLY крупнее в 15.4× (76,52 млрд $ vs 4,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GNTX выглядит привлекательнее: 12.68 против 29.70. Премия к оценке ORLY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ORLY работает в убыток — ROE -263.22%, тогда как GNTX показывает рентабельность 15.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ORLY впереди: 14.30% против 14.75% у GNTX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GNTX обеспечивает 2.09% годовой доходности, ORLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GNTX: скоринг 43/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Gentex Corporation

GNTXNASDAQ

23,40 $+0,38 $ (+1,65%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 4,98 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

O'Reilly Automotive, Inc.

ORLYNASDAQ

92,34 $+0,12 $ (+0,13%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 76,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GNTXORLY

Фундаментальный анализ

GNTX торгуется с P/E 12.68, тогда как ORLY — с P/E 29.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GNTX: 1.86 vs 4.20 у ORLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GNTX оценён ниже: 8.83 vs 20.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORLY работает в убыток — ROE -263.22%, тогда как GNTX показывает рентабельность 15.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ORLY — 14.30%, GNTX — 14.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNTX — 0.00, ORLY — -8.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GNTXORLY

Показатель	GNTX	ORLY
Мультипликаторы оценки
P/E	12.68	29.70
P/B	1.97	-72.47
P/S	1.86	4.20
PEG	3.10	2.39
EV/EBITDA	8.83	20.71
Рентабельность
ROE	15.67%	-263.22%
ROA	12.96%	15.37%
Валовая маржа	34.32%	51.63%
Операц. маржа	18.61%	19.56%
Чистая маржа	14.75%	14.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-8.18
Текущая ликв.	2.72	0.76
Быстрая ликв.	1.54	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.09%	0.00%
Коэфф. выплат	27.15%	0.00%
EPS	$1.81	$3.11
Балансовая стоим.	$11.71	$-1.27

Технический анализ

По техническому скорингу GNTX сильнее: 43/100 против 30/100 у ORLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNTX составляет 52.3 (нейтральная зона), у ORLY — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNTX на 3.3%, ORLY на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GNTX — 13.8 (нет тренда), ORLY — 11.9 (нет тренда). ORLY менее волатилен — бета 0.23 против 0.83 у GNTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GNTXORLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNTX	ORLY
Осцилляторы
RSI (14)	52.31	49.77
Stochastic %K	53.19	43.71
CCI (20)	-62.20	-13.34
MFI	35.21	35.46
Williams %R	-46.81	-56.29
MACD гистограмма	-0.07	-0.12
Momentum (10)	-0.53	-2.24
Тренд
ADX	13.79	11.90
Цена vs EMA 9	+0.33%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+3.33%	+0.24%
Цена vs SMA 200	-5.44%	-4.85%
Объём
CMF	-0.14	-0.01
Volume Ratio	74.82	79.73
Волатильность и статистика
Beta	0.83	0.23
ATR %	2.52%	2.65%
Sharpe (1г)	0.05	0.08
RS Rating	41.00	43.00
52w от хая	-21.65	-15.07
BB ширина	6.32	10.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNTX — 2,53 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNTX — 384,84 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNTX генерирует 458,04 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNTX	ORLY
Выручка	2,53 млрд $	17,78 млрд $
Чистая прибыль	384,84 млн $	2,54 млрд $
EPS (TTM)	$1.74	$2.98
Операц. Cash Flow	587,13 млн $	2,76 млрд $
Free Cash Flow	458,04 млн $	1,59 млрд $

Дивиденды

GNTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как ORLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GNTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	GNTX	ORLY
Див. доходность	2.09%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	27.15%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNTX приходится на июле (+4.64%), а ORLY — на ноябре (+5.71%). Слабые месяцы: для GNTX — март (-2.19%), для ORLY — декабрь (-0.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +4.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNTX

-0.7

-1.3

-2.2

+1.8

+0.7

-0.7

+4.6

+0.5

-0.8

-1.0

+4.4

-0.5

ORLY

+0.7

+0.4

+1.0

+2.9

+0.6

+1.4

+5.7

+0.5

+1.5

+0.1

+5.7

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gentex Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?

По P/E Gentex Corporation оценена ниже: 12.68 против 29.70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GNTX или ORLY?

ROE GNTX — 15.67%, ORLY — -263.22%. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gentex Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.?

Gentex Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.09%. O'Reilly Automotive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Gentex Corporation или O'Reilly Automotive, Inc.?

По объёму выручки: GNTX — 2,53 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNTX или ORLY?

Чистая маржа GNTX — 14.75%, ORLY — 14.30%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GNTX или ORLY?

Технический скоринг: GNTX — 43/100, ORLY — 30/100. GNTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNTX или ORLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GNTX выигрывает 18, ORLY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией