Сравнение GNTX vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GNTX с P/E 12.68 (у MOD — 138.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GNTX: 1.86 vs 4.72 у MOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNTX дешевле: 1.97 против 12.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GNTX оценён ниже: 8.83 vs 54.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.67% против 9.55% у MOD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNTX — 14.75%, MOD — 3.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNTX — 0.00, MOD — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNTX | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.68 | 138.93 | |
| P/B | 1.97 | 12.11 | |
| P/S | 1.86 | 4.72 | |
| PEG | 3.10 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 54.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.67% | 9.55% | |
| ROA | 12.96% | 3.94% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 18.61% | 11.15% | |
| Чистая маржа | 14.75% | 3.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.15% | 1.84% | |
| EPS | $1.81 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $11.71 | $21.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MOD сильнее: 52/100 против 43/100 у GNTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GNTX составляет 52.3 (нейтральная зона), у MOD — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNTX на 3.3%, MOD на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MOD выше SMA 200 (+45.1%), GNTX — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. Сила тренда по ADX: GNTX — 13.8 (нет тренда), MOD — 23.7 (слабый тренд). GNTX менее волатилен — бета 0.83 против 2.63 у MOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNTX | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.31 | 50.55 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 40.52 | |
| CCI (20) | -62.20 | -38.60 | |
| MFI | 35.21 | 64.51 | |
| Williams %R | -46.81 | -59.48 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -3.96 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -16.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.79 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.33% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.44% | +45.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 74.82 | 89.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 2.63 | |
| ATR % | 2.52% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 1.62 | |
| RS Rating | 41.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -21.65 | -12.49 | |
| BB ширина | 6.32 | 24.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GNTX — 2,53 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GNTX — 384,84 млн $, MOD — 184 млн $. GNTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNTX генерирует 458,04 млн $, MOD — 129,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNTX | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,84 млн $ | 184 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $3.50 | |
| Операц. Cash Flow | 587,13 млн $ | 213,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 458,04 млн $ | 129,30 млн $ |
Дивиденды
GNTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как MOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GNTX платит дивиденды 13 лет подряд, MOD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNTX — 27.15%, MOD — 1.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNTX | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 27.15% | 1.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -2.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GNTX приходится на июле (+4.64%), а MOD — на мае (+12.77%). Слабые месяцы: для GNTX — март (-2.19%), для MOD — март (-6.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +4.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gentex Corporation или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — GNTX или MOD?
Какие дивиденды у Gentex Corporation и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Gentex Corporation или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — GNTX или MOD?
Какая акция лучше по технике — GNTX или MOD?
Что лучше купить — GNTX или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией