Сравнение GNTX vs LKQ

Тикер 1

Тикер 2

GNTX25

18LKQ

GNTX против LKQ — два эмитента индустрии «Автокомпоненты», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LKQ торгуется с P/E 12.77, тогда как GNTX — с P/E 12.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GNTX составляет 15.67%, что превышает показатель LKQ (7.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNTX впереди: 14.75% против 3.71% у LKQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LKQ составляет 4.64%, у GNTX — 2.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GNTX набирает 43 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:18 в пользу GNTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Gentex Corporation

GNTXNASDAQ

23,40 $+0,38 $ (+1,65%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 4,98 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

LKQ Corporation

LKQNASDAQ

26,88 $+1,02 $ (+3,94%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

6.2

Рост

3.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

GNTXLKQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LKQ — P/E 12.77 vs 12.68 у GNTX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LKQ оценён ниже: 0.47 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LKQ дешевле: 1.02 против 1.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LKQ оценён ниже: 8.37 vs 8.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.67% против 7.93% у LKQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNTX — 14.75%, LKQ — 3.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNTX — 0.00, LKQ — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNTXLKQ

Показатель	GNTX	LKQ
Мультипликаторы оценки
P/E	12.68	12.77
P/B	1.97	1.02
P/S	1.86	0.47
PEG	3.10	-0.51
EV/EBITDA	8.83	8.37
Рентабельность
ROE	15.67%	7.93%
ROA	12.96%	3.42%
Валовая маржа	34.32%	37.68%
Операц. маржа	18.61%	7.30%
Чистая маржа	14.75%	3.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.81
Текущая ликв.	2.72	1.54
Быстрая ликв.	1.54	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.09%	4.64%
Коэфф. выплат	27.15%	59.77%
EPS	$1.81	$2.02
Балансовая стоим.	$11.71	$25.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNTX: скоринг 43/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GNTX — 52.3, LKQ — 36.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNTX выше на 3.3%, LKQ — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GNTX — 13.8 (нет тренда), LKQ — 28.6 (выраженный тренд). LKQ демонстрирует выраженный тренд, а GNTX — нет. Волатильность: бета GNTX — 0.83, LKQ — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNTXLKQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNTX	LKQ
Осцилляторы
RSI (14)	52.31	36.18
Stochastic %K	53.19	24.54
CCI (20)	-62.20	-106.48
MFI	35.21	25.10
Williams %R	-46.81	-75.46
MACD гистограмма	-0.07	-0.37
Momentum (10)	-0.53	-2.91
Тренд
ADX	13.79	28.56
Цена vs EMA 9	+0.33%	-1.08%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-6.01%
Цена vs SMA 50	+3.33%	-11.17%
Цена vs SMA 200	-5.44%	-15.92%
Объём
CMF	-0.14	-0.35
Volume Ratio	74.82	138.09
Волатильность и статистика
Beta	0.83	0.87
ATR %	2.52%	4.18%
Sharpe (1г)	0.05	-1.33
RS Rating	41.00	9.00
52w от хая	-21.65	-39.21
BB ширина	6.32	33.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNTX генерирует 2,53 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GNTX — 384,84 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNTX генерирует 458,04 млн $, LKQ — 847 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNTX	LKQ
Выручка	2,53 млрд $	13,92 млрд $
Чистая прибыль	384,84 млн $	607 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$2.35
Операц. Cash Flow	587,13 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	458,04 млн $	847 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GNTX платит 2.09%, LKQ — 4.64%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GNTX платит дивиденды 13 лет подряд, LKQ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNTX — 27.15%, LKQ — 59.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNTX	LKQ
Див. доходность	2.09%	4.64%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.60
Коэфф. выплат	27.15%	59.77%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	19.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNTX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.64%), LKQ — в августе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNTX — март (-2.19%), для LKQ — март (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LKQ: +5.69% против +4.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNTX

-0.7

-1.3

-2.2

+1.8

+0.7

-0.7

+4.6

+0.5

-0.8

-1.0

+4.4

-0.5

LKQ

+1.5

+0.7

-3.1

+2.7

+0.9

-1.0

+1.2

+2.9

-2.5

+1.2

+2.5

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gentex Corporation или LKQ Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (12.77 vs 12.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GNTX или LKQ?

ROE GNTX — 15.67%, LKQ — 7.93%. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gentex Corporation и LKQ Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GNTX — 2.09%, LKQ — 4.64%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gentex Corporation или LKQ Corporation?

По объёму выручки: GNTX — 2,53 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNTX или LKQ?

Чистая маржа GNTX — 14.75%, LKQ — 3.71%. GNTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNTX или LKQ?

Технический скоринг: GNTX — 43/100, LKQ — 17/100. GNTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNTX или LKQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GNTX выигрывает 25, LKQ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией