Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GNTX vs LKQ

Тикер 1

Тикер 2

GNTX18

27LKQ

GNTX против LKQ — два эмитента индустрии «Автокомпоненты», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. GNTX торгуется с P/E 12,38, тогда как LKQ — с P/E 13,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GNTX составляет 16,24%, что превышает показатель LKQ (7,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNTX впереди: 15,50% против 3,37% у LKQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LKQ составляет 4,86%, у GNTX — 2,05%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 39/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. LKQ побеждает по числу метрик: 27 против 18 у GNTX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Gentex Corporation

GNTXNASDAQ

$23,73+$0,34 (+1,43%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.4

Качество

7.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

LKQ Corporation

LKQNASDAQ

$24,74+$0,03 (+0,13%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 6,26 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.6

Качество

6.2

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GNTXLKQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GNTX — P/E 12,38 vs 13,73 у LKQ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LKQ оценён ниже: 0,46 против 1,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LKQ дешевле: 0,98 против 1,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LKQ оценён ниже: 8,90 vs 14,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,24% против 7,09% у LKQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNTX — 15,50%, LKQ — 3,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNTX — 1,46, LKQ — 0,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GNTXLKQ

Показатель	GNTX	LKQ
Мультипликаторы оценки
P/E	12,38	13,73
P/B	1,96	0,98
P/S	1,90	0,46
PEG	1,83	-0,41
EV/EBITDA	14,23	8,90
Рентабельность
ROE	16,24%	7,09%
ROA	13,49%	3,07%
Валовая маржа	35,00%	37,66%
Операц. маржа	19,53%	6,79%
Чистая маржа	15,50%	3,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,46	0,82
Текущая ликв.	2,95	1,58
Быстрая ликв.	1,72	0,61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,05%	4,86%
Коэфф. выплат	25,55%	66,81%
EPS	$1,92	$1,81
Балансовая стоим.	$11,96	$25,32

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 39/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GNTX — 44,3, LKQ — 48,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GNTX на -4,3%, LKQ на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GNTX — 21,1 (слабый тренд), LKQ — 15,4 (нет тренда). Волатильность: бета LKQ — 0,67, GNTX — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GNTXLKQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GNTX	LKQ
Осцилляторы
RSI (14)	44,33	48,19
Stochastic %K	54,18	57,94
CCI (20)	-54,34	-17,98
MFI	54,17	64,58
Williams %R	-45,82	-42,06
MACD гистограмма	0,03	0,06
Momentum (10)	-0,57	-1,68
Тренд
ADX	21,10	15,39
Цена vs EMA 9	-1,50%	+0,58%
Цена vs EMA 20	-1,92%	-0,30%
Цена vs SMA 50	-4,31%	-2,66%
Цена vs SMA 200	-0,19%	-15,52%
Объём
CMF	0,10	0,18
Volume Ratio	82,28	82,06
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,67
ATR %	2,73%	3,92%
Sharpe (1г)	-0,63	-0,53
RS Rating	23,00	19,00
52w от хая	-20,35	-33,45
BB ширина	7,65	17,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GNTX генерирует 2,53 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GNTX — +9,60%, LKQ — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GNTX — 384,84 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNTX генерирует 458,04 млн $, LKQ — 847 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GNTX	LKQ
Выручка	2,53 млрд $	13,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.60%	-3.10%
Чистая прибыль	384,84 млн $	607 млн $
Рост прибыли (г/г)	-4.90%	-12.00%
EPS (TTM)	$1,74	$2,35
Операц. Cash Flow	587,13 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	458,04 млн $	847 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GNTX платит 2,05%, LKQ — 4,86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GNTX платит дивиденды 13 лет подряд, LKQ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNTX — 25,55%, LKQ — 66,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GNTX	LKQ
Див. доходность	2,05%	4,86%
Годовые дивиденды	$0,36	$0,90
Коэфф. выплат	25,55%	66,81%
Лет выплат	13	6
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	29,20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GNTX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,43%), LKQ — в августе (+2,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GNTX — март (-2,19%), для LKQ — март (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNTX: +5,05% против +3,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GNTX

-0,7

-1,3

-2,2

+1,8

+1,2

-0,2

+3,7

+0,5

-0,8

-1,0

+4,4

-0,5

LKQ

+1,5

+0,7

-3,1

+2,7

+0,4

-0,8

-0,2

+2,9

-2,5

+1,2

+2,5

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gentex Corporation или LKQ Corporation?

Мультипликатор P/E у Gentex Corporation ниже (12,38 vs 13,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GNTX или LKQ?

ROE GNTX — 16,24%, LKQ — 7,09%. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gentex Corporation и LKQ Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GNTX — 2,05%, LKQ — 4,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gentex Corporation или LKQ Corporation?

По объёму выручки: GNTX — 2,53 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GNTX или LKQ?

Чистая маржа GNTX — 15,50%, LKQ — 3,37%. GNTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GNTX или LKQ?

Технический скоринг: GNTX — 39/100, LKQ — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GNTX или LKQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GNTX выигрывает 18, LKQ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией