Сравнение GNTX vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEA выглядит привлекательнее: 11,39 против 12,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LEA дешевле: 0,26 против 1,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEA дешевле: 1,21 против 1,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LEA оценён ниже: 5,95 vs 14,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GNTX составляет 16,24%, что превышает показатель LEA (10,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNTX впереди: 15,50% против 2,35% у LEA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNTX — 1,46, LEA — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,54 | 11,39 | |
| P/B | 1,98 | 1,21 | |
| P/S | 1,92 | 0,26 | |
| PEG | 1,85 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 14,34 | 5,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,24% | 10,90% | |
| ROA | 13,49% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 35,00% | 7,05% | |
| Операц. маржа | 19,53% | 4,06% | |
| Чистая маржа | 15,50% | 2,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,46 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,95 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,72 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,03% | 2,51% | |
| Коэфф. выплат | 25,55% | 29,05% | |
| EPS | $1,92 | $10,86 | |
| Балансовая стоим. | $11,96 | $104,00 | |
Технический анализ
GNTX набирает 47 из 100 по техническому скорингу, LEA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNTX — 47,7 (нейтральная зона), LEA — 36,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GNTX на -3,0%, LEA на -10,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GNTX выше SMA 200 (+1,1%), LEA — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу GNTX. Сила тренда по ADX: GNTX — 21,7 (слабый тренд), LEA — 29,6 (выраженный тренд). По бете GNTX стабильнее (0,76 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) LEA составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,70 | 36,81 | |
| Stochastic %K | 61,36 | 12,32 | |
| CCI (20) | -46,89 | -80,39 | |
| MFI | 61,64 | 39,58 | |
| Williams %R | -38,64 | -87,68 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -1,61 | |
| Momentum (10) | 0,07 | -23,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,74 | 29,59 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,19% | -1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,60% | -5,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,01% | -10,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,09% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 93,23 | 69,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 1,02 | |
| ATR % | 2,70% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | 0,53 | |
| RS Rating | 22,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -19,33 | -18,42 | |
| BB ширина | 6,39 | 31,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNTX — 2,53 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GNTX растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против -0,20% у LEA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GNTX — 384,84 млн $, LEA — 436,80 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNTX генерирует 458,04 млн $, LEA — 527,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | -0.20% | |
| Чистая прибыль | 384,84 млн $ | 436,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.90% | -13.80% | |
| EPS (TTM) | $1,74 | $8,22 | |
| Операц. Cash Flow | 587,13 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 458,04 млн $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GNTX — 2,03%, LEA — 2,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GNTX платит дивиденды 13 лет подряд, LEA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNTX — 25,55%, LEA — 29,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,03% | 2,51% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $1,54 | |
| Коэфф. выплат | 25,55% | 29,05% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNTX — ноябре (+4,43%), для LEA — мае (+3,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNTX — март (-2,19%), для LEA — март (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNTX: +5,05% против +3,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gentex Corporation или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — GNTX или LEA?
Какие дивиденды у Gentex Corporation и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gentex Corporation или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — GNTX или LEA?
Какая акция лучше по технике — GNTX или LEA?
Что лучше купить — GNTX или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией