Сравнение GNTX vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEA выглядит привлекательнее: 12.88 против 12.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LEA дешевле: 0.28 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEA дешевле: 1.34 против 1.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LEA оценён ниже: 5.78 vs 8.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GNTX составляет 15.67%, что превышает показатель LEA (10.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNTX впереди: 14.75% против 2.25% у LEA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GNTX — 0.00, LEA — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.68 | 12.88 | |
| P/B | 1.97 | 1.34 | |
| P/S | 1.86 | 0.28 | |
| PEG | 3.10 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 5.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.67% | 10.41% | |
| ROA | 12.96% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 34.32% | 7.23% | |
| Операц. маржа | 18.61% | 4.28% | |
| Чистая маржа | 14.75% | 2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.09% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 27.15% | 31.04% | |
| EPS | $1.81 | $10.35 | |
| Балансовая стоим. | $11.71 | $103.35 | |
Технический анализ
LEA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, GNTX — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GNTX — 52.3 (нейтральная зона), LEA — 53.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GNTX на 3.3%, LEA на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LEA выше SMA 200 (+15.4%), GNTX — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу LEA. Сила тренда по ADX: GNTX — 13.8 (нет тренда), LEA — 12.9 (нет тренда). По бете GNTX стабильнее (0.83 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) LEA составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.31 | 53.82 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 62.06 | |
| CCI (20) | -62.20 | -7.19 | |
| MFI | 35.21 | 65.55 | |
| Williams %R | -46.81 | -37.94 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -4.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.79 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.33% | +6.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.44% | +15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 74.82 | 73.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.20 | |
| ATR % | 2.52% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 1.08 | |
| RS Rating | 41.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -21.65 | -6.67 | |
| BB ширина | 6.32 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GNTX — 2,53 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GNTX — 384,84 млн $, LEA — 436,80 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GNTX генерирует 458,04 млн $, LEA — 527,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,84 млн $ | 436,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $8.22 | |
| Операц. Cash Flow | 587,13 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 458,04 млн $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GNTX — 2.09%, LEA — 2.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GNTX платит дивиденды 13 лет подряд, LEA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GNTX — 27.15%, LEA — 31.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GNTX | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.09% | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 27.15% | 31.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -2.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GNTX — июле (+4.64%), для LEA — июле (+3.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GNTX — март (-2.19%), для LEA — март (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNTX: +4.95% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gentex Corporation или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — GNTX или LEA?
Какие дивиденды у Gentex Corporation и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gentex Corporation или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — GNTX или LEA?
Какая акция лучше по технике — GNTX или LEA?
Что лучше купить — GNTX или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией